齐鲁银行公募封闭净值理财产品收益公告

产品编号

产品名称

估值日期

单位净值

累计净值

资产净值

年化投资收益率（%）

B23017A

安稳泉家2023年17号A款

2025-08-07

1.079

1.079

3,832,608.00

3.95

B23017B

安稳泉家2023年17号B款

2025-08-07

1.081

1.081

100,705,961.34

4.05

B23017C

安稳泉家2023年17号C款逢六有约专享

2025-08-07

1.08

1.08

74,844,000.00

4.0

B23018A

安稳泉家2023年18号A款

2025-08-07

1.07748493

1.07748493

10,187,620.01

3.95

B23018B

安稳泉家2023年18号B款

2025-08-07

1.07944657

1.07944657

133,549,130.52

4.05

B23018C

安稳泉家2023年18号C款逢六有约专享

2025-08-07

1.07846574

1.07846574

83,591,879.51

4.0

B23019A

安稳泉家2023年19号A款

2025-08-07

1.07500822

1.07500822

9,618,098.54

3.9

B23019B

安稳泉家2023年19号B款

2025-08-07

1.07693151

1.07693151

94,586,895.38

4.0

B23019C

安稳泉家2023年19号C款逢六有约专享

2025-08-07

1.07596987

1.07596987

59,533,412.91

3.95

B23020A

安稳泉家2023年20号A款

2025-08-07

1.07351233

1.07351233

10,480,700.88

3.9

B23020B

安稳泉家2023年20号B款

2025-08-07

1.07539726

1.07539726

153,201,095.29

4.0

B23020C

安稳泉家2023年20号C款逢六有约专享

2025-08-07

1.0744548

1.0744548

96,625,720.16

3.95

B23021A

安稳泉家2023年21号A款

2025-08-07

1.07089864

1.07089864

11,850,564.35

3.8

B23021B

安稳泉家2023年21号B款

2025-08-07

1.07276437

1.07276437

40,217,936.64

3.9

B23021C

安稳泉家2023年21号C款逢六有约专享

2025-08-07

1.07183151

1.07183151

10,986,272.98

3.85

B23022A

安稳泉家2023年22号A款

2025-08-07

1.06944109

1.06944109

5,553,607.58

3.8

B23022B

安稳泉家2023年22号B款

2025-08-07

1.0712685

1.0712685

91,475,617.47

3.9

B23022C

安稳泉家2023年22号C款国庆专享

2025-08-07

1.07035479

1.07035479

66,758,028.25

3.85

B23023A

安稳泉家2023年23号A款

2025-08-07

1.06798357

1.06798357

14,250,104.77

3.8

B23023B

安稳泉家2023年23号B款

2025-08-07

1.06977259

1.06977259

89,711,130.06

3.9

B23023C

安稳泉家2023年23号C款逢六有约专享

2025-08-07

1.06887809

1.06887809

70,032,892.46

3.85

B23024A

安稳泉家2023年24号A款

2025-08-07

1.06652602

1.06652602

54,156,058.24

3.8

B23024B

安稳泉家2023年24号B款

2025-08-07

1.06827671

1.06827671

134,709,693.64

3.9

B23024C

安稳泉家2023年24号C款逢六有约专享

2025-08-07

1.06740138

1.06740138

34,722,566.89

3.85

B23025A

安稳泉家2023年25号A款

2025-08-07

1.06421232

1.06421232

17,753,189.92

3.75

B23025B

安稳泉家2023年25号B款

2025-08-07

1.06592465

1.06592465

72,770,676.92

3.85

B23025C

安稳泉家2023年25号C款逢六有约专享

2025-08-07

1.0650685

1.0650685

55,585,925.02

3.8

B23026A

安稳泉家2023年26号A款

2025-08-07

1.06193699

1.06193699

15,929,054.85

3.7

B23026B

安稳泉家2023年26号B款

2025-08-07

1.06361097

1.06361097

58,498,603.45

3.8

B23026C

安稳泉家2023年26号C款逢六有约专享

2025-08-07

1.06277398

1.06277398

42,510,959.20

3.75

B23028A

安稳泉家2023年28号A款

2025-08-07

1.05909864

1.05909864

31,772,959.20

3.7

B23028B

安稳泉家2023年28号B款

2025-08-07

1.06069589

1.06069589

42,852,114.52

3.8

B23028C

安稳泉家2023年28号C款逢六有约专享

2025-08-07

1.05989726

1.05989726

42,607,869.85

3.75

B24031A

安稳泉家2024年31号A款

2025-08-07

1.02359726

1.02359726

11,638,300.85

2.9

B24031B

安稳泉家2024年31号B款

2025-08-07

1.02441096

1.02441096

195,252,729.95

3.0

B24031E

安稳泉家2024年31号E款重阳节专享

2025-08-07

1.02400411

1.02400411

125,399,543.31

2.95

B24031H

安稳泉家2024年31号H款代发客户专享

2025-08-07

1.02400411

1.02400411

6,533,146.22

2.95

B24031X

安稳泉家2024年31号X款新客户专享

2025-08-07

1.02441096

1.02441096

17,104,589.80

3.0

B24032A

安稳泉家2024年32号A款

2025-08-07

1.02170958

1.02170958

8,371,888.30

2.8

B24032B

安稳泉家2024年32号B款

2025-08-07

1.02248494

1.02248494

111,471,308.74

2.9

B24032C

安稳泉家2024年32号C款逢六有约专享

2025-08-07

1.02209726

1.02209726

26,513,202.92

2.85

B24032E

安稳泉家2024年32号E款霜降专享

2025-08-07

1.02209726

1.02209726

69,819,463.83

2.85

B24032H

安稳泉家2024年32号H款代发客户专享

2025-08-07

1.02209726

1.02209726

5,335,347.70

2.85

B24032L

安稳泉家2024年32号L款贵宾客户专享

2025-08-07

1.02248493

1.02248493

3,729,002.54

2.9

B24032N

安稳泉家2024年32号N款乡村振兴专享

2025-08-07

1.02248493

1.02248493

2,907,947.14

2.9

B24032X

安稳泉家2024年32号X款新客户专享

2025-08-07

1.02248493

1.02248493

10,574,539.15

2.9

B24033A

安稳泉家2024年33号A款

2025-08-07

1.02063562

1.02063562

5,298,119.50

2.8

B24033B

安稳泉家2024年33号B款

2025-08-07

1.0213726

1.0213726

81,791,518.52

2.9

B24033C

安稳泉家2024年33号C款逢六有约专享

2025-08-07

1.02100411

1.02100411

49,661,639.91

2.85

B24033E

安稳泉家2024年33号E款立冬专享

2025-08-07

1.02100411

1.02100411

22,043,478.73

2.85

B24033F

安稳泉家2024年33号F款淄博分行开业专享

2025-08-07

1.02174109

1.02174109

2,389,852.41

2.95

B24033H

安稳泉家2024年33号H款代发客户专享

2025-08-07

1.02100411

1.02100411

2,685,240.81

2.85

B24033X

安稳泉家2024年33号X款新客户专享

2025-08-07

1.0213726

1.0213726

8,129,104.52

2.9

B24034A

安稳泉家2024年34号A款

2025-08-07

1.01921233

1.01921233

7,046,834.05

2.75

B24034B

安稳泉家2024年34号B款

2025-08-07

1.01991096

1.01991096

178,780,194.37

2.85

B24034E

安稳泉家2024年34号E款小雪专享

2025-08-07

1.01956164

1.01956164

115,444,964.50

2.8

B24034H

安稳泉家2024年34号H款代发客户专享

2025-08-07

1.01956164

1.01956164

3,864,138.62

2.8

B24034X

安稳泉家2024年34号X款新客户专享

2025-08-07

1.01991096

1.01991096

12,057,387.37

2.85

B24035A

安稳泉家2024年35号A款

2025-08-07

1.01881781

1.01881781

5,036,016.43

2.85

B24035B

安稳泉家2024年35号B款

2025-08-07

1.01947809

1.01947809

154,267,425.26

2.95

B24035C

安稳泉家2024年35号C款逢六有约专享

2025-08-07

1.01914795

1.01914795

46,717,742.03

2.9

B24035E

安稳泉家2024年35号E款大雪专享

2025-08-07

1.01914795

1.01914795

69,444,741.31

2.9

B24035H

安稳泉家2024年35号H款代发客户专享

2025-08-07

1.01914794

1.01914794

5,635,888.11

2.9

B24035X

安稳泉家2024年35号X款新客户专享

2025-08-07

1.01947808

1.01947808

10,421,104.93

2.95

B24036A

安稳泉家2024年36号A款

2025-08-07

1.01772466

1.01772466

4,454,580.84

2.85

B24036B

安稳泉家2024年36号B款

2025-08-07

1.01834657

1.01834657

102,588,234.50

2.95

B24036E

安稳泉家2024年36号E款冬至专享

2025-08-07

1.01803562

1.01803562

75,090,307.33

2.9

B24036H

安稳泉家2024年36号H款代发客户专享

2025-08-07

1.01803561

1.01803561

8,001,759.89

2.9

B24036X

安稳泉家2024年36号X款新客户专享

2025-08-07

1.01834658

1.01834658

15,911,665.31

2.95

B25001A

安稳泉家2025年1号A款

2025-08-07

1.01717809

1.01717809

3,425,855.81

2.85

B25001B

安稳泉家2025年1号B款

2025-08-07

1.01778082

1.01778082

76,353,917.12

2.95

B25001E

安稳泉家2025年1号E款元旦专享

2025-08-07

1.01747945

1.01747945

102,592,454.21

2.9

B25001H

安稳泉家2025年1号H款代发客户专享

2025-08-07

1.01747946

1.01747946

2,116,357.28

2.9

B25001X

安稳泉家2025年1号X款新客户专享

2025-08-07

1.01778081

1.01778081

5,649,701.28

2.95

B25002A

安稳泉家2025年2号A款

2025-08-07

1.01639726

1.01639726

8,685,114.59

2.85

B25002B

安稳泉家2025年2号B款

2025-08-07

1.0169726

1.0169726

202,072,457.36

2.95

B25002C

安稳泉家2025年2号C款逢六有约专享

2025-08-07

1.01668493

1.01668493

126,445,104.74

2.9

B25002H

安稳泉家2025年2号H款代发客户专享

2025-08-07

1.01668493

1.01668493

14,355,591.21

2.9

B25002X

安稳泉家2025年2号X款新客户专享

2025-08-07

1.0169726

1.0169726

8,932,070.35

2.95

B25003A

安稳泉家2025年3号A款

2025-08-07

1.01585068

1.01585068

10,116,856.92

2.85

B25003B

安稳泉家2025年3号B款

2025-08-07

1.01640685

1.01640685

203,281,372.34

2.95

B25003C

安稳泉家2025年3号C款逢六有约专享

2025-08-07

1.01612877

1.01612877

22,923,865.05

2.9

B25003E

安稳泉家2025年3号E款感恩专享

2025-08-07

1.01612877

1.01612877

141,922,705.31

2.9

B25003H

安稳泉家2025年3号H款代发客户专享

2025-08-07

1.01612876

1.01612876

14,998,060.50

2.9

B25003X

安稳泉家2025年3号X款新客户专享

2025-08-07

1.01640685

1.01640685

8,443,291.70

2.95

B25004A

安稳泉家2025年4号A款

2025-08-07

1.01530411

1.01530411

12,563,373.06

2.85

B25004B

安稳泉家2025年4号B款

2025-08-07

1.0158411

1.0158411

371,747,052.48

2.95

B25004E

安稳泉家2025年4号E款小年专享

2025-08-07

1.0155726

1.0155726

271,533,646.06

2.9

B25004H

安稳泉家2025年4号H款代发客户专享

2025-08-07

1.01557261

1.01557261

27,562,640.64

2.9

B25004X

安稳泉家2025年4号X款新客户专享

2025-08-07

1.01584109

1.01584109

29,631,068.75

2.95

B25005A

安稳泉家2025年5号A款

2025-08-07

1.01366438

1.01366438

18,700,080.48

2.85

B25005B

安稳泉家2025年5号B款

2025-08-07

1.01390411

1.01390411

253,668,672.01

2.9

B25005C

安稳泉家2025年5号C款

2025-08-07

1.01380822

1.01380822

144,487,947.51

2.88

B25005H

安稳泉家2025年5号H款代发客户专享

2025-08-07

1.01390411

1.01390411

51,293,408.92

2.9

B25005X

安稳泉家2025年5号X款新客户专享

2025-08-07

1.01414384

1.01414384

27,349,431.08

2.95

B25009A

安稳泉家2025年9号A款

2025-08-07

1.01077398

1.01077398

80,831,596.30

2.75

B25009B

安稳泉家2025年9号B款

2025-08-07

1.01096986

1.01096986

50,548,493.00

2.8

B25009C

安稳泉家2025年9号C款

2025-08-07

1.0108915

1.0108915

20,217,830.00

2.78

B25009F

安稳泉家2025年9号F款贵宾客户专享

2025-08-07

1.01116575

1.01116575

20,728,897.88

2.85

B25009H

安稳泉家2025年9号H款代发客户专享

2025-08-07

1.0108915

1.0108915

30,326,745.00

2.78

B25009L

安稳泉家2025年9号L款逢六有约专享

2025-08-07

1.01120493

1.01120493

50,560,246.50

2.86

B25009X

安稳泉家2025年9号X款新客户专享

2025-08-07

1.01116575

1.01116575

26,667,474.32

2.85

B25011A

安稳泉家2025年11号A款

2025-08-07

1.00902465

1.00902465

121,023,427.07

2.7

B25011B

安稳泉家2025年11号B款

2025-08-07

1.00919178

1.00919178

50,459,589.00

2.75

B25011C

安稳泉家2025年11号C款

2025-08-07

1.00909151

1.00909151

50,252,757.20

2.72

B25011H

安稳泉家2025年11号H款代发客户专享

2025-08-07

1.00912493

1.00912493

30,273,747.90

2.73

B25011L

安稳泉家2025年11号L款逢六有约专享

2025-08-07

1.00932549

1.00932549

50,466,274.50

2.79

B25011X

安稳泉家2025年11号X款新客户专享

2025-08-07

1.00929205

1.00929205

15,631,915.27

2.78

B25013A

安稳泉家2025年13号A款

2025-08-07

1.00719452

1.00719452

50,359,726.00

2.6

B25013B

安稳泉家2025年13号B款

2025-08-07

1.00733288

1.00733288

50,366,645.23

2.65

B25013C

安稳泉家2025年13号C款

2025-08-07

1.00724986

1.00724986

20,144,997.20

2.62

B25013F

安稳泉家2025年13号F款贵宾客户专享

2025-08-07

1.00741589

1.00741589

20,148,317.80

2.68

B25013H

安稳泉家2025年13号H款代发客户专享

2025-08-07

1.00727753

1.00727753

20,145,550.60

2.63

B25013L

安稳泉家2025年13号L款逢六有约专享

2025-08-07

1.00744356

1.00744356

30,223,306.80

2.69

B25013X

安稳泉家2025年13号X款新客户专享

2025-08-07

1.00741589

1.00741589

25,804,958.02

2.68

B25014A

安稳泉家2025年14号A款

2025-08-07

1.00619726

1.00619726

149,965,652.94

2.6

B25014B

安稳泉家2025年14号B款

2025-08-07

1.00631644

1.00631644

50,315,822.00

2.65

B25014C

安稳泉家2025年14号C款母亲节专享

2025-08-07

1.00624494

1.00624494

50,312,247.00

2.62

B25014H

安稳泉家2025年14号H款代发客户专享

2025-08-07

1.00626877

1.00626877

30,188,063.10

2.63

B25014L

安稳泉家2025年14号L款逢六有约专享

2025-08-07

1.00641178

1.00641178

50,320,589.00

2.69

B25014X

安稳泉家2025年14号X款新客户专享

2025-08-07

1.00638795

1.00638795

25,069,123.83

2.68

B25015A

安稳泉家2025年15号A款

2025-08-07

1.00512876

1.00512876

48,297,442.05

2.6

B25015B

安稳泉家2025年15号B款

2025-08-07

1.0052274

1.0052274

120,124,674.30

2.65

B25015C

安稳泉家2025年15号C款小满专享

2025-08-07

1.00516822

1.00516822

150,523,942.35

2.62

B25015F

安稳泉家2025年15号F款贵宾客户专享

2025-08-07

1.00528658

1.00528658

12,636,452.31

2.68

B25015H

安稳泉家2025年15号H款代发客户专享

2025-08-07

1.00518795

1.00518795

30,055,119.71

2.63

B25015L

安稳泉家2025年15号L款逢六有约专享

2025-08-07

1.00530631

1.00530631

50,265,315.50

2.69

B25015X

安稳泉家2025年15号X款新客户专享

2025-08-07

1.00528658

1.00528658

13,683,960.93

2.68

B25016A

安稳泉家2025年16号A款

2025-08-07

1.00420274

1.00420274

73,334,917.70

2.6

B25016B

安稳泉家2025年16号B款

2025-08-07

1.00428356

1.00428356

199,249,862.22

2.65

B25016C

安稳泉家2025年16号C款芒种专享

2025-08-07

1.00423506

1.00423506

150,635,259.00

2.62

B25016E

安稳泉家2025年16号E款行庆专享

2025-08-07

1.00429972

1.00429972

100,429,972.00

2.66

B25016H

安稳泉家2025年16号H款代发客户专享

2025-08-07

1.00425123

1.00425123

42,359,316.88

2.63

B25016L

安稳泉家2025年16号L款逢六有约专享

2025-08-07

1.00434822

1.00434822

50,217,411.00

2.69

B25016X

安稳泉家2025年16号X款新客户专享

2025-08-07

1.00433206

1.00433206

17,191,151.87

2.68

B25017A

安稳泉家2025年17号A款

2025-08-07

1.00313425

1.00313425

61,339,653.12

2.6

B25017B

安稳泉家2025年17号B款

2025-08-07

1.00319452

1.00319452

100,319,452.00

2.65

B25017C

安稳泉家2025年17号C款夏至专享

2025-08-07

1.00315836

1.00315836

150,473,755.24

2.62

B25017E

安稳泉家2025年17号E款行庆专享

2025-08-07

1.00320657

1.00320657

50,060,007.84

2.66

B25017F

安稳泉家2025年17号F款贵宾专享

2025-08-07

1.00323069

1.00323069

10,517,870.55

2.68

B25017H

安稳泉家2025年17号H款代发客户专享

2025-08-07

1.00317041

1.00317041

36,364,927.36

2.63

B25017X

安稳泉家2025年17号X款新客户专享

2025-08-07

1.00323069

1.00323069

30,289,540.99

2.68

B25018A

安稳泉家2025年18号A款

2025-08-07

1.00220822

1.00220822

100,105,568.05

2.6

B25018B

安稳泉家2025年18号B款

2025-08-07

1.00225069

1.00225069

100,225,069.00

2.65

B25018C

安稳泉家2025年18号C款小暑专享

2025-08-07

1.0022252

1.0022252

150,333,782.64

2.62

B25018H

安稳泉家2025年18号H款代发客户专享

2025-08-07

1.0022337

1.0022337

50,111,685.00

2.63

B25018L

安稳泉家2025年18号L款逢六有约专享

2025-08-07

1.00228466

1.00228466

50,114,233.00

2.69

B25018X

安稳泉家2025年18号X款新客户专享

2025-08-07

1.00227616

1.00227616

14,066,945.91

2.68

B25019A

安稳泉家2025年19号A款

2025-08-07

1.00121096

1.00121096

205,737,841.79

2.6

B25019B

安稳泉家2025年19号B款

2025-08-07

1.00123425

1.00123425

100,123,425.00

2.65

B25019C

安稳泉家2025年19号C款暑期专享

2025-08-07

1.00122028

1.00122028

99,911,771.74

2.62

B25019F

安稳泉家2025年19号F款贵宾客户专享

2025-08-07

1.00124821

1.00124821

18,673,279.12

2.68

B25019H

安稳泉家2025年19号H款代发客户专享

2025-08-07

1.00122493

1.00122493

50,061,246.50

2.63

B25019L

安稳泉家2025年19号L款逢六有约专享

2025-08-07

1.00125287

1.00125287

50,062,643.50

2.69

B25019X

安稳泉家2025年19号X款新客户专享

2025-08-07

1.00124822

1.00124822

18,647,246.85

2.68

B25020A

安稳泉家2025年20号A款

2025-08-07

1.0002137

1.0002137

199,942,721.53

2.6

B25020B

安稳泉家2025年20号B款

2025-08-07

1.00021781

1.00021781

100,021,781.00

2.65

B25020C

安稳泉家2025年20号C款建军节专享

2025-08-07

1.00021534

1.00021534

99,951,518.93

2.62

B25020H

安稳泉家2025年20号H款代发客户专享

2025-08-07

1.00021616

1.00021616

50,010,808.00

2.63

B25020X

安稳泉家2025年20号X款新客户专享

2025-08-07

1.00022027

1.00022027

29,031,393.34

2.68

D2400033

鸿运财富2024年33号

2025-08-07

1.01834658

1.01834658

207,995,252.92

2.95

D24020A

鸿运财富2024年20号A款

2025-08-07

1.03354795

1.03354795

29,398,237.89

3.1

D24020B

鸿运财富2024年20号B款

2025-08-07

1.03463014

1.03463014

51,731,507.44

3.2

D24020C

鸿运财富2024年20号C款逢六有约专享

2025-08-07

1.03408904

1.03408904

31,022,671.20

3.15

D24020E

鸿运财富2024年20号E款小暑专享

2025-08-07

1.03408904

1.03408904

31,022,671.20

3.15

D24020H

鸿运财富2024年20号H款代发客户专享

2025-08-07

1.03408904

1.03408904

20,164,736.28

3.15

D24020X

鸿运财富2024年20号X款新客户专享

2025-08-07

1.03463013

1.03463013

11,573,372.63

3.2

D24021A

鸿运财富2024年21号A款

2025-08-07

1.03131507

1.03131507

42,758,322.80

3.0

D24021B

鸿运财富2024年21号B款

2025-08-07

1.03235891

1.03235891

51,060,471.69

3.1

D24021C

鸿运财富2024年21号C款逢六有约专享

2025-08-07

1.03183699

1.03183699

51,591,850.05

3.05

D24021H

鸿运财富2024年21号H款代发客户专享

2025-08-07

1.03183698

1.03183698

15,570,420.03

3.05

D24021X

鸿运财富2024年21号X款新客户专享

2025-08-07

1.0323589

1.0323589

12,411,018.70

3.1

D24022A

鸿运财富2024年22号A款

2025-08-07

1.03016439

1.03016439

35,677,683.32

3.0

D24022B

鸿运财富2024年22号B款

2025-08-07

1.03116987

1.03116987

51,558,493.95

3.1

D24022E

鸿运财富2024年22号E款建军节专享

2025-08-07

1.03066712

1.03066712

51,533,356.00

3.05

D24022H

鸿运财富2024年22号H款代发客户专享

2025-08-07

1.03066712

1.03066712

12,605,058.88

3.05

D24022X

鸿运财富2024年22号X款新客户专享

2025-08-07

1.03116986

1.03116986

7,975,067.70

3.1

D24023A

鸿运财富2024年23号A款

2025-08-07

1.02853014

1.02853014

36,853,263.45

2.95

D24023B

鸿运财富2024年23号B款

2025-08-07

1.02949726

1.02949726

72,281,002.62

3.05

D24023C

鸿运财富2024年23号C款逢六有约专享

2025-08-07

1.0290137

1.0290137

82,310,806.63

3.0

D24023H

鸿运财富2024年23号H款代发客户专享

2025-08-07

1.0290137

1.0290137

25,756,212.91

3.0

D24023X

鸿运财富2024年23号X款新客户专享

2025-08-07

1.02949725

1.02949725

7,063,380.63

3.05

D24024A

鸿运财富2024年24号A款

2025-08-07

1.02693425

1.02693425

32,011,594.44

2.9

D24024B

鸿运财富2024年24号B款

2025-08-07

1.02786302

1.02786302

81,478,701.91

3.0

D24024F

鸿运财富2024年24号F款财富节专享

2025-08-07

1.02786301

1.02786301

30,835,890.30

3.0

D24024H

鸿运财富2024年24号H款代发客户专享

2025-08-07

1.02739863

1.02739863

8,866,450.18

2.95

D24024X

鸿运财富2024年24号X款新客户专享

2025-08-07

1.02786301

1.02786301

9,124,339.94

3.0

D24025A

鸿运财富2024年25号A款

2025-08-07

1.02566302

1.02566302

5,843,202.22

2.9

D24025B

鸿运财富2024年25号B款

2025-08-07

1.02654795

1.02654795

86,989,673.86

3.0

D24025C

鸿运财富2024年25号C款逢六有约专享

2025-08-07

1.02610548

1.02610548

9,460,692.53

2.95

D24025E

鸿运财富2024年25号E款中秋节专享

2025-08-07

1.02610548

1.02610548

66,409,546.67

2.95

D24025H

鸿运财富2024年25号H款代发客户专享

2025-08-07

1.02610548

1.02610548

3,745,285.00

2.95

D24025X

鸿运财富2024年25号X款新客户专享

2025-08-07

1.02654795

1.02654795

9,510,966.76

3.0

D24026A

鸿运财富2024年26号A款

2025-08-07

1.02407397

1.02407397

5,130,610.59

2.9

D24026B

鸿运财富2024年26号B款

2025-08-07

1.02490411

1.02490411

84,903,056.84

3.0

D24026C

鸿运财富2024年26号C款逢六有约专享

2025-08-07

1.02448904

1.02448904

27,866,101.89

2.95

D24026E

鸿运财富2024年26号E款国庆节专享

2025-08-07

1.02448905

1.02448905

38,551,522.95

2.95

D24026F

鸿运财富2024年26号F款财富节专享

2025-08-07

1.02490411

1.02490411

30,747,123.30

3.0

D24026H

鸿运财富2024年26号H款代发客户专享

2025-08-07

1.02448904

1.02448904

5,347,832.79

2.95

D24026X

鸿运财富2024年26号X款新客户专享

2025-08-07

1.02490411

1.02490411

10,051,234.61

3.0

D24027A

鸿运财富2024年27号A款

2025-08-07

1.02224657

1.02224657

11,682,233.80

2.8

D24027B

鸿运财富2024年27号B款

2025-08-07

1.02304109

1.02304109

134,703,821.77

2.9

D24027C

鸿运财富2024年27号C款逢六有约专享

2025-08-07

1.02264384

1.02264384

103,552,915.24

2.85

D24027H

鸿运财富2024年27号H款代发客户专享

2025-08-07

1.02264383

1.02264383

6,432,429.69

2.85

D24027X

鸿运财富2024年27号X款新客户专享

2025-08-07

1.02304109

1.02304109

11,912,290.45

2.9

D24028A

鸿运财富2024年28号A款

2025-08-07

1.0211726

1.0211726

7,792,568.11

2.8

D24028B

鸿运财富2024年28号B款

2025-08-07

1.02192877

1.02192877

107,333,179.59

2.9

D24028E

鸿运财富2024年28号E款感恩专享

2025-08-07

1.02155068

1.02155068

85,319,912.79

2.85

D24028H

鸿运财富2024年28号H款代发客户专享

2025-08-07

1.02155069

1.02155069

3,973,832.18

2.85

D24028X

鸿运财富2024年28号X款新客户专享

2025-08-07

1.02192877

1.02192877

6,666,041.37

2.9

D24029A

鸿运财富2024年29号A款

2025-08-07

1.01973973

1.01973973

6,511,038.18

2.75

D24029B

鸿运财富2024年29号B款

2025-08-07

1.02045754

1.02045754

153,476,815.72

2.85

D24029C

鸿运财富2024年29号C款逢六有约专享

2025-08-07

1.02009863

1.02009863

21,309,860.38

2.8

D24029E

鸿运财富2024年29号E款感恩专享

2025-08-07

1.02009863

1.02009863

105,182,369.74

2.8

D24029F

鸿运财富2024年29号F款贵宾客户专享

2025-08-07

1.02045753

1.02045753

6,727,876.50

2.85

D24029H

鸿运财富2024年29号H款代发客户专享

2025-08-07

1.02009863

1.02009863

5,824,763.18

2.8

D24029X

鸿运财富2024年29号X款新客户专享

2025-08-07

1.02045753

1.02045753

7,866,707.10

2.85

D24030A

鸿运财富2024年30号A款

2025-08-07

1.01936439

1.01936439

8,253,793.47

2.85

D24030B

鸿运财富2024年30号B款

2025-08-07

1.02004383

1.02004383

191,860,046.91

2.95

D24030C

鸿运财富2024年30号C款逢六有约专享

2025-08-07

1.0197041

1.0197041

118,071,537.74

2.9

D24030E

鸿运财富2024年30号E款感恩专享

2025-08-07

1.01970411

1.01970411

27,338,267.19

2.9

D24030H

鸿运财富2024年30号H款代发客户专享

2025-08-07

1.01970412

1.01970412

1,498,965.06

2.9

D24030X

鸿运财富2024年30号X款新客户专享

2025-08-07

1.02004383

1.02004383

15,359,819.99

2.95

D24031A

鸿运财富2024年31号A款

2025-08-07

1.01827124

1.01827124

6,948,682.94

2.85

D24031B

鸿运财富2024年31号B款

2025-08-07

1.01891232

1.01891232

191,912,137.88

2.95

D24031C

鸿运财富2024年31号C款逢六有约专享

2025-08-07

1.01859178

1.01859178

11,459,157.52

2.9

D24031E

鸿运财富2024年31号E款感恩专享

2025-08-07

1.01859178

1.01859178

87,446,104.31

2.9

D24031F

鸿运财富2024年31号F款贵宾客户专享

2025-08-07

1.01891233

1.01891233

15,812,500.45

2.95

D24031H

鸿运财富2024年31号H款代发客户专享

2025-08-07

1.01859178

1.01859178

10,868,374.29

2.9

D24031X

鸿运财富2024年31号X款新客户专享

2025-08-07

1.01891233

1.01891233

11,624,770.77

2.95

D24032A

鸿运财富2024年32号A款

2025-08-07

1.01725617

1.01725617

4,664,119.54

2.85

D24032B

鸿运财富2024年32号B款

2025-08-07

1.01786164

1.01786164

136,861,677.70

2.95

D24032C

鸿运财富2024年32号C款逢六有约专享

2025-08-07

1.0175589

1.0175589

12,922,998.03

2.9

D24032E

鸿运财富2024年32号E款年终专享

2025-08-07

1.0175589

1.0175589

73,589,859.65

2.9

D24032H

鸿运财富2024年32号H款代发客户专享

2025-08-07

1.0175589

1.0175589

7,468,882.33

2.9

D24032X

鸿运财富2024年32号X款新客户专享

2025-08-07

1.01786164

1.01786164

11,059,066.72

2.95

D25001A

鸿运财富2025年1号A款

2025-08-07

1.01663151

1.01663151

10,881,007.05

2.85

D25001B

鸿运财富2025年1号B款

2025-08-07

1.01721506

1.01721506

65,966,397.54

2.95

D25001C

鸿运财富2025年1号C款逢六有约专享

2025-08-07

1.01692328

1.01692328

7,962,509.28

2.9

D25001E

鸿运财富2025年1号E款元旦专享

2025-08-07

1.01692329

1.01692329

36,375,346.08

2.9

D25001H

鸿运财富2025年1号H款代发客户专享

2025-08-07

1.01692329

1.01692329

1,606,738.80

2.9

D25001X

鸿运财富2025年1号X款新客户专享

2025-08-07

1.01721507

1.01721507

5,071,834.34

2.95

D25002A

鸿运财富2025年2号A款

2025-08-07

1.01608494

1.01608494

9,072,622.43

2.85

D25002B

鸿运财富2025年2号B款

2025-08-07

1.01664931

1.01664931

203,329,864.22

2.95

D25002E

鸿运财富2025年2号E款腊八节专享

2025-08-07

1.01636713

1.01636713

178,098,012.19

2.9

D25002H

鸿运财富2025年2号H款代发客户专享

2025-08-07

1.01636713

1.01636713

9,757,124.45

2.9

D25002X

鸿运财富2025年2号X款新客户专享

2025-08-07

1.01664931

1.01664931

13,949,445.18

2.95

D25003A

鸿运财富2025年3号A款

2025-08-07

1.01553835

1.01553835

7,082,364.45

2.85

D25003B

鸿运财富2025年3号B款

2025-08-07

1.01608357

1.01608357

125,313,587.24

2.95

D25003C

鸿运财富2025年3号C款逢六有约专享

2025-08-07

1.01581096

1.01581096

54,376,360.69

2.9

D25003F

鸿运财富2025年3号F款贵宾专享

2025-08-07

1.01608356

1.01608356

19,174,512.86

2.95

D25003H

鸿运财富2025年3号H款代发客户专享

2025-08-07

1.01581096

1.01581096

6,653,561.79

2.9

D25003X

鸿运财富2025年3号X款新客户专享

2025-08-07

1.01608356

1.01608356

11,659,558.85

2.95

D25004A

鸿运财富2025年4号A款

2025-08-07

1.01428905

1.01428905

7,913,483.17

2.85

D25004B

鸿运财富2025年4号B款

2025-08-07

1.01479041

1.01479041

139,026,287.26

2.95

D25004C

鸿运财富2025年4号C款逢六有约专享

2025-08-07

1.01453973

1.01453973

48,170,346.38

2.9

D25004E

鸿运财富2025年4号E款春节专享

2025-08-07

1.01453972

1.01453972

73,817,910.03

2.9

D25004H

鸿运财富2025年4号H款代发客户专享

2025-08-07

1.01453973

1.01453973

2,911,729.03

2.9

D25004X

鸿运财富2025年4号X款新客户专享

2025-08-07

1.0147904

1.0147904

14,440,467.39

2.95

D25005A

鸿运财富2025年5号A款

2025-08-07

1.01382055

1.01382055

16,562,786.33

2.85

D25005B

鸿运财富2025年5号B款

2025-08-07

1.01406301

1.01406301

232,534,793.01

2.9

D25005C

鸿运财富2025年5号C款

2025-08-07

1.01396603

1.01396603

121,290,616.51

2.88

D25005H

鸿运财富2025年5号H款代发客户专享

2025-08-07

1.01406301

1.01406301

50,611,884.83

2.9

D25005L

鸿运财富2025年5号L款逢六有约专享

2025-08-07

1.01435397

1.01435397

50,717,698.50

2.96

D25005X

鸿运财富2025年5号X款新客户专享

2025-08-07

1.01430548

1.01430548

22,906,060.65

2.95

D25006A

鸿运财富2025年6号A款

2025-08-07

1.01335206

1.01335206

14,043,032.85

2.85

D25006B

鸿运财富2025年6号B款

2025-08-07

1.0135863

1.0135863

183,824,014.34

2.9

D25006E

鸿运财富2025年6号E款元宵节专享

2025-08-07

1.0134926

1.0134926

128,146,004.34

2.88

D25006F

鸿运财富2025年6号F款贵宾客户专享

2025-08-07

1.01382054

1.01382054

28,230,846.76

2.95

D25006H

鸿运财富2025年6号H款代发客户专享

2025-08-07

1.0135863

1.0135863

36,914,813.05

2.9

D25006L

鸿运财富2025年6号L款逢六有约专享

2025-08-07

1.01386739

1.01386739

50,693,369.50

2.96

D25006X

鸿运财富2025年6号X款新客户专享

2025-08-07

1.01382054

1.01382054

23,636,212.07

2.95

D25007A

鸿运财富2025年7号A款

2025-08-07

1.01235616

1.01235616

50,617,808.00

2.75

D25007B

鸿运财富2025年7号B款

2025-08-07

1.01258082

1.01258082

202,516,166.34

2.8

D25007C

鸿运财富2025年7号C款

2025-08-07

1.01249096

1.01249096

101,249,096.00

2.78

D25007E

鸿运财富2025年7号E款雨水专享

2025-08-07

1.01249096

1.01249096

50,624,548.00

2.78

D25007H

鸿运财富2025年7号H款代发客户专享

2025-08-07

1.01258083

1.01258083

50,629,041.50

2.8

D25007X

鸿运财富2025年7号X款新客户专享

2025-08-07

1.01280548

1.01280548

27,893,675.72

2.85

D25008A

鸿运财富2025年8号A款

2025-08-07

1.01182877

1.01182877

113,289,408.23

2.75

D25008B

鸿运财富2025年8号B款

2025-08-07

1.01204384

1.01204384

210,383,675.34

2.8

D25008C

鸿运财富2025年8号C款逢六有约专享

2025-08-07

1.01230192

1.01230192

50,615,096.00

2.86

D25008H

鸿运财富2025年8号H款代发客户专享

2025-08-07

1.01204383

1.01204383

35,269,727.48

2.8

D25008X

鸿运财富2025年8号X款新客户专享

2025-08-07

1.0122589

1.0122589

22,354,725.55

2.85

D25009A

鸿运财富2025年9号A款

2025-08-07

1.01130137

1.01130137

50,565,068.50

2.75

D25009B

鸿运财富2025年9号B款

2025-08-07

1.01150685

1.01150685

101,150,686.35

2.8

D25009C

鸿运财富2025年9号C款

2025-08-07

1.01142466

1.01142466

70,658,126.75

2.78

D25009E

鸿运财富2025年9号E款女神节专享

2025-08-07

1.01142466

1.01142466

50,571,233.00

2.78

D25009H

鸿运财富2025年9号H款代发客户专享

2025-08-07

1.01142466

1.01142466

30,342,739.80

2.78

D25009L

鸿运财富2025年9号L款逢六有约专享

2025-08-07

1.01175342

1.01175342

50,587,671.00

2.86

D25009X

鸿运财富2025年9号X款新客户专享

2025-08-07

1.01171233

1.01171233

22,107,937.84

2.85

D25010A

鸿运财富2025年10号A款

2025-08-07

1.01024658

1.01024658

303,063,872.89

2.75

D25010B

鸿运财富2025年10号B款

2025-08-07

1.01043288

1.01043288

50,521,644.00

2.8

D25010E

鸿运财富2025年10号E款春分专享

2025-08-07

1.01035836

1.01035836

50,517,918.00

2.78

D25010H

鸿运财富2025年10号H款代发客户专享

2025-08-07

1.01035836

1.01035836

30,310,750.80

2.78

D25010X

鸿运财富2025年10号X款新客户专享

2025-08-07

1.01061917

1.01061917

30,318,575.10

2.85

D25011A

鸿运财富2025年11号A款

2025-08-07

1.00954246

1.00954246

100,954,248.51

2.7

D25011B

鸿运财富2025年11号B款

2025-08-07

1.00971918

1.00971918

50,485,959.00

2.75

D25011C

鸿运财富2025年11号C款

2025-08-07

1.00961315

1.00961315

50,480,657.50

2.72

D25011F

鸿运财富2025年11号F款贵宾客户专享

2025-08-07

1.00982521

1.00982521

10,100,271.75

2.78

D25011H

鸿运财富2025年11号H款代发客户专享

2025-08-07

1.0096485

1.0096485

30,289,455.00

2.73

D25011L

鸿运财富2025年11号L款逢六有约专享

2025-08-07

1.00986055

1.00986055

50,493,027.50

2.79

D25011X

鸿运财富2025年11号X款新客户专享

2025-08-07

1.0098252

1.0098252

30,279,608.62

2.78

D25012A

鸿运财富2025年12号A款

2025-08-07

1.00850684

1.00850684

171,446,165.27

2.7

D25012B

鸿运财富2025年12号B款

2025-08-07

1.00866438

1.00866438

50,433,219.00

2.75

D25012C

鸿运财富2025年12号C款

2025-08-07

1.00856986

1.00856986

50,428,493.00

2.72

D25012H

鸿运财富2025年12号H款代发客户专享

2025-08-07

1.00860137

1.00860137

30,258,041.10

2.73

D25012X

鸿运财富2025年12号X款新客户专享

2025-08-07

1.0087589

1.0087589

22,558,875.28

2.78

D25013A

鸿运财富2025年13号A款

2025-08-07

1.00798905

1.00798905

100,798,906.09

2.7

D25013B

鸿运财富2025年13号B款

2025-08-07

1.00813699

1.00813699

50,406,849.50

2.75

D25013C

鸿运财富2025年13号C款谷雨专享

2025-08-07

1.00804822

1.00804822

50,402,411.00

2.72

D25013F

鸿运财富2025年13号F款贵宾客户专享

2025-08-07

1.00822575

1.00822575

19,471,863.91

2.78

D25013H

鸿运财富2025年13号H款代发客户专享

2025-08-07

1.00807781

1.00807781

30,242,334.30

2.73

D25013L

鸿运财富2025年13号L款逢六有约专享

2025-08-07

1.00825534

1.00825534

50,412,767.00

2.79

D25013X

鸿运财富2025年13号X款新客户专享

2025-08-07

1.00822575

1.00822575

20,563,772.40

2.78

D25014A

鸿运财富2025年14号A款

2025-08-07

1.00662466

1.00662466

32,865,288.52

2.6

D25014B

鸿运财富2025年14号B款

2025-08-07

1.00675206

1.00675206

50,337,603.67

2.65

D25014C

鸿运财富2025年14号C款劳动节专享

2025-08-07

1.00667562

1.00667562

50,333,781.00

2.62

D25014H

鸿运财富2025年14号H款代发客户专享

2025-08-07

1.0067011

1.0067011

9,895,871.81

2.63

D25014X

鸿运财富2025年14号X款新客户专享

2025-08-07

1.00682849

1.00682849

13,082,729.40

2.68

D25015A

鸿运财富2025年15号A款

2025-08-07

1.00569863

1.00569863

183,308,691.59

2.6

D25015B

鸿运财富2025年15号B款

2025-08-07

1.00580821

1.00580821

103,767,221.41

2.65

D25015F

鸿运财富2025年15号F款贵宾客户专享

2025-08-07

1.00587397

1.00587397

19,395,261.89

2.68

D25015H

鸿运财富2025年15号H款代发客户专享

2025-08-07

1.00576438

1.00576438

50,288,219.00

2.63

D25015L

鸿运财富2025年15号L款逢六有约专享

2025-08-07

1.00589589

1.00589589

50,294,794.50

2.69

D25015X

鸿运财富2025年15号X款新客户专享

2025-08-07

1.00587398

1.00587398

22,889,668.29

2.68

D25016A

鸿运财富2025年16号A款

2025-08-07

1.00463013

1.00463013

14,642,484.14

2.6

D25016B

鸿运财富2025年16号B款

2025-08-07

1.00471918

1.00471918

109,735,430.50

2.65

D25016C

鸿运财富2025年16号C款端午节专享

2025-08-07

1.00466575

1.00466575

80,775,126.30

2.62

D25016H

鸿运财富2025年16号H款代发客户专享

2025-08-07

1.00468356

1.00468356

18,646,926.87

2.63

D25016X

鸿运财富2025年16号X款新客户专享

2025-08-07

1.0047726

1.0047726

14,628,484.28

2.68

D25017A

鸿运财富2025年17号A款

2025-08-07

1.00370411

1.00370411

42,974,595.17

2.6

D25017B

鸿运财富2025年17号B款

2025-08-07

1.00377535

1.00377535

100,377,536.64

2.65

D25017C

鸿运财富2025年17号C款父亲节专享

2025-08-07

1.0037326

1.0037326

100,373,260.00

2.62

D25017E

鸿运财富2025年17号E款行庆专享

2025-08-07

1.00378959

1.00378959

50,189,479.50

2.66

D25017F

鸿运财富2025年17号F款贵宾专享

2025-08-07

1.00381808

1.00381808

12,758,527.80

2.68

D25017H

鸿运财富2025年17号H款代发客户专享

2025-08-07

1.00374685

1.00374685

24,160,186.68

2.63

D25017L

鸿运财富2025年17号L款逢六有约专享

2025-08-07

1.00383233

1.00383233

50,191,616.50

2.69

D25017X

鸿运财富2025年17号X款新客户专享

2025-08-07

1.00381808

1.00381808

16,227,723.08

2.68

D25018A

鸿运财富2025年18号A款

2025-08-07

1.00263562

1.00263562

36,246,280.30

2.6

D25018B

鸿运财富2025年18号B款

2025-08-07

1.0026863

1.0026863

86,190,915.62

2.65

D25018E

鸿运财富2025年18号E款行庆专享

2025-08-07

1.00269644

1.00269644

50,134,822.00

2.66

D25018H

鸿运财富2025年18号H款代发客户专享

2025-08-07

1.00266603

1.00266603

10,427,726.71

2.63

D25018L

鸿运财富2025年18号L款逢六有约专享

2025-08-07

1.00272685

1.00272685

50,136,342.50

2.69

D25018X

鸿运财富2025年18号X款新客户专享

2025-08-07

1.00271671

1.00271671

14,996,631.11

2.68

D25019A

鸿运财富2025年19号A款

2025-08-07

1.00170959

1.00170959

57,206,632.98

2.6

D25019B

鸿运财富2025年19号B款

2025-08-07

1.00174246

1.00174246

100,174,247.55

2.65

D25019C

鸿运财富2025年19号C款暑期专享

2025-08-07

1.00172274

1.00172274

100,172,274.00

2.62

D25019H

鸿运财富2025年19号H款代发客户专享

2025-08-07

1.00172931

1.00172931

34,379,349.92

2.63

D25019X

鸿运财富2025年19号X款新客户专享

2025-08-07

1.00176219

1.00176219

17,156,179.27

2.68

D25020A

鸿运财富2025年20号A款

2025-08-07

1.00071233

1.00071233

59,282,198.43

2.6

D25020B

鸿运财富2025年20号B款

2025-08-07

1.00072603

1.00072603

105,076,234.00

2.65

D25020C

鸿运财富2025年20号C款大暑专享

2025-08-07

1.00071781

1.00071781

80,057,424.80

2.62

D25020F

鸿运财富2025年20号F款贵宾客户专享

2025-08-07

1.00073425

1.00073425

7,095,205.83

2.68

D25020H

鸿运财富2025年20号H款代发客户专享

2025-08-07

1.00072055

1.00072055

23,847,170.71

2.63

D25020L

鸿运财富2025年20号L款逢六有约专享

2025-08-07

1.00073699

1.00073699

50,036,849.50

2.69

D25020X

鸿运财富2025年20号X款新客户专享

2025-08-07

1.00073425

1.00073425

27,494,172.78

2.68