齐鲁银行公募封闭净值理财产品收益公告

产品编号

产品名称

估值日期

单位净值

累计净值

资产净值

年化投资收益率（%）

B23018A

安稳泉家2023年18号A款

2025-08-21

1.07899999

1.07899999

10,201,944.91

3.95

B23018B

安稳泉家2023年18号B款

2025-08-21

1.081

1.081

133,741,321.33

4.05

B23018C

安稳泉家2023年18号C款逢六有约专享

2025-08-21

1.08

1.08

83,710,800.00

4.0

B23019A

安稳泉家2023年19号A款

2025-08-21

1.07650412

1.07650412

9,631,482.36

3.9

B23019B

安稳泉家2023年19号B款

2025-08-21

1.07846576

1.07846576

94,721,648.06

4.0

B23019C

安稳泉家2023年19号C款逢六有约专享

2025-08-21

1.07748493

1.07748493

59,617,241.18

3.95

B23020A

安稳泉家2023年20号A款

2025-08-21

1.07500823

1.07500823

10,495,305.35

3.9

B23020B

安稳泉家2023年20号B款

2025-08-21

1.0769315

1.0769315

153,419,663.46

4.0

B23020C

安稳泉家2023年20号C款逢六有约专享

2025-08-21

1.07596986

1.07596986

96,761,969.51

3.95

B23021A

安稳泉家2023年21号A款

2025-08-21

1.07235615

1.07235615

11,866,693.16

3.8

B23021B

安稳泉家2023年21号B款

2025-08-21

1.07426028

1.07426028

40,274,018.26

3.9

B23021C

安稳泉家2023年21号C款逢六有约专享

2025-08-21

1.07330823

1.07330823

11,001,409.36

3.85

B23022A

安稳泉家2023年22号A款

2025-08-21

1.07089863

1.07089863

5,561,176.59

3.8

B23022B

安稳泉家2023年22号B款

2025-08-21

1.07276438

1.07276438

91,603,351.68

3.9

B23022C

安稳泉家2023年22号C款国庆专享

2025-08-21

1.0718315

1.0718315

66,850,130.66

3.85

B23023A

安稳泉家2023年23号A款

2025-08-21

1.06944109

1.06944109

14,269,552.46

3.8

B23023B

安稳泉家2023年23号B款

2025-08-21

1.0712685

1.0712685

89,836,576.81

3.9

B23023C

安稳泉家2023年23号C款逢六有约专享

2025-08-21

1.0703548

1.0703548

70,129,646.50

3.85

B23024A

安稳泉家2023年24号A款

2025-08-21

1.06798356

1.06798356

54,230,069.21

3.8

B23024B

安稳泉家2023年24号B款

2025-08-21

1.06977261

1.06977261

134,898,327.44

3.9

B23024C

安稳泉家2023年24号C款逢六有约专享

2025-08-21

1.06887809

1.06887809

34,770,604.27

3.85

B23025A

安稳泉家2023年25号A款

2025-08-21

1.06565068

1.06565068

17,777,184.64

3.75

B23025B

安稳泉家2023年25号B款

2025-08-21

1.06740137

1.06740137

72,871,492.30

3.85

B23025C

安稳泉家2023年25号C款逢六有约专享

2025-08-21

1.06652602

1.06652602

55,661,992.98

3.8

B23026A

安稳泉家2023年26号A款

2025-08-21

1.06335616

1.06335616

15,950,342.40

3.7

B23026B

安稳泉家2023年26号B款

2025-08-21

1.0650685

1.0650685

58,578,767.85

3.8

B23026C

安稳泉家2023年26号C款逢六有约专享

2025-08-21

1.06421233

1.06421233

42,568,493.20

3.75

B23028A

安稳泉家2023年28号A款

2025-08-21

1.06051782

1.06051782

31,815,534.60

3.7

B23028B

安稳泉家2023年28号B款

2025-08-21

1.06215343

1.06215343

42,910,999.02

3.8

B23028C

安稳泉家2023年28号C款逢六有约专享

2025-08-21

1.06133562

1.06133562

42,665,691.92

3.75

B24031A

安稳泉家2024年31号A款

2025-08-21

1.02470959

1.02470959

11,650,948.04

2.9

B24031B

安稳泉家2024年31号B款

2025-08-21

1.02556164

1.02556164

195,472,050.12

3.0

B24031E

安稳泉家2024年31号E款重阳节专享

2025-08-21

1.02513561

1.02513561

125,538,106.80

2.95

B24031H

安稳泉家2024年31号H款代发客户专享

2025-08-21

1.02513561

1.02513561

6,540,365.19

2.95

B24031X

安稳泉家2024年31号X款新客户专享

2025-08-21

1.02556164

1.02556164

17,123,802.70

3.0

B24032A

安稳泉家2024年32号A款

2025-08-21

1.02278356

1.02278356

8,380,688.49

2.8

B24032B

安稳泉家2024年32号B款

2025-08-21

1.02359726

1.02359726

111,592,574.17

2.9

B24032C

安稳泉家2024年32号C款逢六有约专享

2025-08-21

1.02319042

1.02319042

26,541,559.49

2.85

B24032E

安稳泉家2024年32号E款霜降专享

2025-08-21

1.02319041

1.02319041

69,894,136.91

2.85

B24032H

安稳泉家2024年32号H款代发客户专享

2025-08-21

1.0231904

1.0231904

5,341,053.89

2.85

B24032L

安稳泉家2024年32号L款贵宾客户专享

2025-08-21

1.02359726

1.02359726

3,733,059.21

2.9

B24032N

安稳泉家2024年32号N款乡村振兴专享

2025-08-21

1.02359726

1.02359726

2,911,110.61

2.9

B24032X

安稳泉家2024年32号X款新客户专享

2025-08-21

1.02359726

1.02359726

10,586,042.86

2.9

B24033A

安稳泉家2024年33号A款

2025-08-21

1.02170959

1.02170959

5,303,694.48

2.8

B24033B

安稳泉家2024年33号B款

2025-08-21

1.02248493

1.02248493

81,880,593.87

2.9

B24033C

安稳泉家2024年33号C款逢六有约专享

2025-08-21

1.02209726

1.02209726

49,714,810.73

2.85

B24033E

安稳泉家2024年33号E款立冬专享

2025-08-21

1.02209726

1.02209726

22,067,079.84

2.85

B24033F

安稳泉家2024年33号F款淄博分行开业专享

2025-08-21

1.0228726

1.0228726

2,392,499.01

2.95

B24033H

安稳泉家2024年33号H款代发客户专享

2025-08-21

1.02209726

1.02209726

2,688,115.79

2.85

B24033X

安稳泉家2024年33号X款新客户专享

2025-08-21

1.02248493

1.02248493

8,137,957.56

2.9

B24034A

安稳泉家2024年34号A款

2025-08-21

1.02026713

1.02026713

7,054,126.94

2.75

B24034B

安稳泉家2024年34号B款

2025-08-21

1.0210041

1.0210041

178,971,810.33

2.85

B24034E

安稳泉家2024年34号E款小雪专享

2025-08-21

1.02063562

1.02063562

115,566,571.25

2.8

B24034H

安稳泉家2024年34号H款代发客户专享

2025-08-21

1.02063561

1.02063561

3,868,208.96

2.8

B24034X

安稳泉家2024年34号X款新客户专享

2025-08-21

1.02100411

1.02100411

12,070,310.59

2.85

B24035A

安稳泉家2024年35号A款

2025-08-21

1.01991096

1.01991096

5,041,419.88

2.85

B24035B

安稳泉家2024年35号B款

2025-08-21

1.02060958

1.02060958

154,438,643.92

2.95

B24035C

安稳泉家2024年35号C款逢六有约专享

2025-08-21

1.02026028

1.02026028

46,768,731.24

2.9

B24035E

安稳泉家2024年35号E款大雪专享

2025-08-21

1.02026027

1.02026027

69,520,534.80

2.9

B24035H

安稳泉家2024年35号H款代发客户专享

2025-08-21

1.02026028

1.02026028

5,642,039.35

2.9

B24035X

安稳泉家2024年35号X款新客户专享

2025-08-21

1.02060959

1.02060959

10,432,671.23

2.95

B24036A

安稳泉家2024年36号A款

2025-08-21

1.01881781

1.01881781

4,459,365.55

2.85

B24036B

安稳泉家2024年36号B款

2025-08-21

1.01947808

1.01947808

102,702,223.19

2.95

B24036E

安稳泉家2024年36号E款冬至专享

2025-08-21

1.01914794

1.01914794

75,172,352.05

2.9

B24036H

安稳泉家2024年36号H款代发客户专享

2025-08-21

1.01914795

1.01914795

8,010,502.89

2.9

B24036X

安稳泉家2024年36号X款新客户专享

2025-08-21

1.01947808

1.01947808

15,929,345.00

2.95

B25001A

安稳泉家2025年1号A款

2025-08-21

1.01827123

1.01827123

3,429,537.50

2.85

B25001B

安稳泉家2025年1号B款

2025-08-21

1.01891233

1.01891233

76,438,803.00

2.95

B25001E

安稳泉家2025年1号E款元旦专享

2025-08-21

1.01859178

1.01859178

102,704,609.60

2.9

B25001H

安稳泉家2025年1号H款代发客户专享

2025-08-21

1.01859178

1.01859178

2,118,670.90

2.9

B25001X

安稳泉家2025年1号X款新客户专享

2025-08-21

1.01891233

1.01891233

5,655,982.34

2.95

B25002A

安稳泉家2025年2号A款

2025-08-21

1.01749041

1.01749041

8,694,455.55

2.85

B25002B

安稳泉家2025年2号B款

2025-08-21

1.01810411

1.01810411

202,297,288.61

2.95

B25002C

安稳泉家2025年2号C款逢六有约专享

2025-08-21

1.01779726

1.01779726

126,583,445.23

2.9

B25002H

安稳泉家2025年2号H款代发客户专享

2025-08-21

1.01779726

1.01779726

14,371,297.31

2.9

B25002X

安稳泉家2025年2号X款新客户专享

2025-08-21

1.01810411

1.01810411

8,942,008.40

2.95

B25003A

安稳泉家2025年3号A款

2025-08-21

1.01694384

1.01694384

10,127,743.70

2.85

B25003B

安稳泉家2025年3号B款

2025-08-21

1.01753835

1.01753835

203,507,672.18

2.95

B25003C

安稳泉家2025年3号C款逢六有约专享

2025-08-21

1.0172411

1.0172411

22,948,959.22

2.9

B25003E

安稳泉家2025年3号E款感恩专享

2025-08-21

1.0172411

1.0172411

142,078,064.44

2.9

B25003H

安稳泉家2025年3号H款代发客户专享

2025-08-21

1.0172411

1.0172411

15,014,478.64

2.9

B25003X

安稳泉家2025年3号X款新客户专享

2025-08-21

1.01753835

1.01753835

8,452,691.07

2.95

B25004A

安稳泉家2025年4号A款

2025-08-21

1.01639726

1.01639726

12,576,899.70

2.85

B25004B

安稳泉家2025年4号B款

2025-08-21

1.0169726

1.0169726

372,161,128.33

2.95

B25004E

安稳泉家2025年4号E款小年专享

2025-08-21

1.01668493

1.01668493

271,831,049.73

2.9

B25004H

安稳泉家2025年4号H款代发客户专享

2025-08-21

1.01668493

1.01668493

27,592,829.00

2.9

B25004X

安稳泉家2025年4号X款新客户专享

2025-08-21

1.0169726

1.0169726

29,664,073.77

2.95

B25005A

安稳泉家2025年5号A款

2025-08-21

1.01475753

1.01475753

18,720,246.91

2.85

B25005B

安稳泉家2025年5号B款

2025-08-21

1.01501644

1.01501644

253,946,964.58

2.9

B25005C

安稳泉家2025年5号C款

2025-08-21

1.01491288

1.01491288

144,645,383.66

2.88

B25005H

安稳泉家2025年5号H款代发客户专享

2025-08-21

1.01501644

1.01501644

51,349,681.70

2.9

B25005X

安稳泉家2025年5号X款新客户专享

2025-08-21

1.01527534

1.01527534

27,379,945.37

2.95

B25009A

安稳泉家2025年9号A款

2025-08-21

1.01182877

1.01182877

80,915,948.14

2.75

B25009B

安稳泉家2025年9号B款

2025-08-21

1.01204383

1.01204383

50,602,191.50

2.8

B25009C

安稳泉家2025年9号C款

2025-08-21

1.01195781

1.01195781

20,239,156.20

2.78

B25009F

安稳泉家2025年9号F款贵宾客户专享

2025-08-21

1.01225891

1.01225891

20,751,307.65

2.85

B25009H

安稳泉家2025年9号H款代发客户专享

2025-08-21

1.01195781

1.01195781

30,358,734.30

2.78

B25009L

安稳泉家2025年9号L款逢六有约专享

2025-08-21

1.01230191

1.01230191

50,615,095.50

2.86

B25009X

安稳泉家2025年9号X款新客户专享

2025-08-21

1.0122589

1.0122589

26,696,303.97

2.85

B25011A

安稳泉家2025年11号A款

2025-08-21

1.01006027

1.01006027

121,147,641.14

2.7

B25011B

安稳泉家2025年11号B款

2025-08-21

1.01024658

1.01024658

50,512,329.00

2.75

B25011C

安稳泉家2025年11号C款

2025-08-21

1.01013479

1.01013479

50,304,712.54

2.72

B25011H

安稳泉家2025年11号H款代发客户专享

2025-08-21

1.01017205

1.01017205

30,305,161.50

2.73

B25011L

安稳泉家2025年11号L款逢六有约专享

2025-08-21

1.01039561

1.01039561

50,519,780.50

2.79

B25011X

安稳泉家2025年11号X款新客户专享

2025-08-21

1.01035836

1.01035836

15,648,430.28

2.78

B25013A

安稳泉家2025年13号A款

2025-08-21

1.00819178

1.00819178

50,409,589.00

2.6

B25013B

安稳泉家2025年13号B款

2025-08-21

1.00834932

1.00834932

50,417,467.01

2.65

B25013C

安稳泉家2025年13号C款

2025-08-21

1.00825479

1.00825479

20,165,095.80

2.62

B25013F

安稳泉家2025年13号F款贵宾客户专享

2025-08-21

1.00844384

1.00844384

20,168,876.80

2.68

B25013H

安稳泉家2025年13号H款代发客户专享

2025-08-21

1.00828631

1.00828631

20,165,726.20

2.63

B25013L

安稳泉家2025年13号L款逢六有约专享

2025-08-21

1.00847534

1.00847534

30,254,260.20

2.69

B25013X

安稳泉家2025年13号X款新客户专享

2025-08-21

1.00844384

1.00844384

25,831,288.96

2.68

B25014A

安稳泉家2025年14号A款

2025-08-21

1.00719452

1.00719452

150,114,287.91

2.6

B25014B

安稳泉家2025年14号B款

2025-08-21

1.00733287

1.00733287

50,366,643.50

2.65

B25014C

安稳泉家2025年14号C款母亲节专享

2025-08-21

1.00724986

1.00724986

50,362,493.00

2.62

B25014H

安稳泉家2025年14号H款代发客户专享

2025-08-21

1.00727754

1.00727754

30,218,326.20

2.63

B25014L

安稳泉家2025年14号L款逢六有约专享

2025-08-21

1.00744356

1.00744356

50,372,178.00

2.69

B25014X

安稳泉家2025年14号X款新客户专享

2025-08-21

1.0074159

1.0074159

25,094,730.07

2.68

B25015A

安稳泉家2025年15号A款

2025-08-21

1.00612603

1.00612603

48,345,361.87

2.6

B25015B

安稳泉家2025年15号B款

2025-08-21

1.00624383

1.00624383

120,246,137.69

2.65

B25015C

安稳泉家2025年15号C款小满专享

2025-08-21

1.00617315

1.00617315

150,674,431.60

2.62

B25015F

安稳泉家2025年15号F款贵宾客户专享

2025-08-21

1.00631452

1.00631452

12,649,373.52

2.68

B25015H

安稳泉家2025年15号H款代发客户专享

2025-08-21

1.00619671

1.00619671

30,085,281.63

2.63

B25015L

安稳泉家2025年15号L款逢六有约专享

2025-08-21

1.00633808

1.00633808

50,316,904.00

2.69

B25015X

安稳泉家2025年15号X款新客户专享

2025-08-21

1.00631452

1.00631452

13,697,953.25

2.68

B25016A

安稳泉家2025年16号A款

2025-08-21

1.0052

1.0052

73,407,745.60

2.6

B25016B

安稳泉家2025年16号B款

2025-08-21

1.0053

1.0053

199,451,521.96

2.65

B25016C

安稳泉家2025年16号C款芒种专享

2025-08-21

1.00524

1.00524

150,786,000.00

2.62

B25016E

安稳泉家2025年16号E款行庆专享

2025-08-21

1.00532

1.00532

100,532,000.00

2.66

B25016H

安稳泉家2025年16号H款代发客户专享

2025-08-21

1.00526

1.00526

42,401,866.80

2.63

B25016L

安稳泉家2025年16号L款逢六有约专享

2025-08-21

1.00538

1.00538

50,269,000.00

2.69

B25016X

安稳泉家2025年16号X款新客户专享

2025-08-21

1.00536

1.00536

17,208,747.12

2.68

B25017A

安稳泉家2025年17号A款

2025-08-21

1.0041315

1.0041315

61,400,632.96

2.6

B25017B

安稳泉家2025年17号B款

2025-08-21

1.00421096

1.00421096

100,421,096.00

2.65

B25017C

安稳泉家2025年17号C款夏至专享

2025-08-21

1.00416328

1.00416328

150,624,495.30

2.62

B25017E

安稳泉家2025年17号E款行庆专享

2025-08-21

1.00422685

1.00422685

50,110,919.82

2.66

B25017F

安稳泉家2025年17号F款贵宾专享

2025-08-21

1.00425863

1.00425863

10,528,647.48

2.68

B25017H

安稳泉家2025年17号H款代发客户专享

2025-08-21

1.00417918

1.00417918

36,401,495.28

2.63

B25017X

安稳泉家2025年17号X款新客户专享

2025-08-21

1.00425863

1.00425863

30,320,576.56

2.68

B25018A

安稳泉家2025年18号A款

2025-08-21

1.00320548

1.00320548

100,205,179.37

2.6

B25018B

安稳泉家2025年18号B款

2025-08-21

1.00326712

1.00326712

100,326,712.00

2.65

B25018C

安稳泉家2025年18号C款小暑专享

2025-08-21

1.00323014

1.00323014

150,484,523.38

2.62

B25018H

安稳泉家2025年18号H款代发客户专享

2025-08-21

1.00324246

1.00324246

50,162,123.00

2.63

B25018L

安稳泉家2025年18号L款逢六有约专享

2025-08-21

1.00331644

1.00331644

50,165,822.00

2.69

B25018X

安稳泉家2025年18号X款新客户专享

2025-08-21

1.00330411

1.00330411

14,081,373.18

2.68

B25019A

安稳泉家2025年19号A款

2025-08-21

1.00220822

1.00220822

205,942,767.19

2.6

B25019B

安稳泉家2025年19号B款

2025-08-21

1.00225069

1.00225069

100,225,069.00

2.65

B25019C

安稳泉家2025年19号C款暑期专享

2025-08-21

1.00222521

1.00222521

100,012,053.71

2.62

B25019F

安稳泉家2025年19号F款贵宾客户专享

2025-08-21

1.00227617

1.00227617

18,692,450.57

2.68

B25019H

安稳泉家2025年19号H款代发客户专享

2025-08-21

1.0022337

1.0022337

50,111,685.00

2.63

B25019L

安稳泉家2025年19号L款逢六有约专享

2025-08-21

1.00228466

1.00228466

50,114,233.00

2.69

B25019X

安稳泉家2025年19号X款新客户专享

2025-08-21

1.00227616

1.00227616

18,666,391.20

2.68

B25020A

安稳泉家2025年20号A款

2025-08-21

1.00121096

1.00121096

200,142,073.46

2.6

B25020B

安稳泉家2025年20号B款

2025-08-21

1.00123425

1.00123425

100,123,425.00

2.65

B25020C

安稳泉家2025年20号C款建军节专享

2025-08-21

1.00122027

1.00122027

100,051,941.58

2.62

B25020H

安稳泉家2025年20号H款代发客户专享

2025-08-21

1.00122493

1.00122493

50,061,246.50

2.63

B25020X

安稳泉家2025年20号X款新客户专享

2025-08-21

1.00124822

1.00124822

29,061,229.59

2.68

B25021A

安稳泉家2025年21号A款

2025-08-21

1.0002137

1.0002137

100,021,371.42

2.6

B25021B

安稳泉家2025年21号B款

2025-08-21

1.00021781

1.00021781

50,010,890.50

2.65

B25021F

安稳泉家2025年21号F款贵宾客户专享

2025-08-21

1.00022027

1.00022027

14,083,101.40

2.68

B25021H

安稳泉家2025年21号H款代发客户专享

2025-08-21

1.00021616

1.00021616

47,930,358.39

2.63

B25021L

安稳泉家2025年21号L款逢六有约专享

2025-08-21

1.00022109

1.00022109

49,911,032.39

2.69

B25021X

安稳泉家2025年21号X款新客户专享

2025-08-21

1.00022027

1.00022027

19,302,250.77

2.68

D2400033

鸿运财富2024年33号

2025-08-21

1.01947808

1.01947808

208,226,359.82

2.95

D24021A

鸿运财富2024年21号A款

2025-08-21

1.03246576

1.03246576

42,806,030.41

3.0

D24021B

鸿运财富2024年21号B款

2025-08-21

1.03354795

1.03354795

51,119,281.61

3.1

D24021C

鸿运财富2024年21号C款逢六有约专享

2025-08-21

1.03300685

1.03300685

51,650,343.23

3.05

D24021H

鸿运财富2024年21号H款代发客户专享

2025-08-21

1.03300686

1.03300686

15,588,073.52

3.05

D24021X

鸿运财富2024年21号X款新客户专享

2025-08-21

1.03354794

1.03354794

12,425,313.33

3.1

D24022A

鸿运财富2024年22号A款

2025-08-21

1.03131507

1.03131507

35,717,534.82

3.0

D24022B

鸿运财富2024年22号B款

2025-08-21

1.0323589

1.0323589

51,617,945.74

3.1

D24022E

鸿运财富2024年22号E款建军节专享

2025-08-21

1.03183699

1.03183699

51,591,849.50

3.05

D24022H

鸿运财富2024年22号H款代发客户专享

2025-08-21

1.031837

1.031837

12,619,366.51

3.05

D24022X

鸿运财富2024年22号X款新客户专享

2025-08-21

1.03235891

1.03235891

7,984,263.81

3.1

D24023A

鸿运财富2024年23号A款

2025-08-21

1.02966165

1.02966165

36,893,806.58

2.95

D24023B

鸿运财富2024年23号B款

2025-08-21

1.03066713

1.03066713

72,363,139.20

3.05

D24023C

鸿运财富2024年23号C款逢六有约专享

2025-08-21

1.03016439

1.03016439

82,402,849.98

3.0

D24023H

鸿运财富2024年23号H款代发客户专享

2025-08-21

1.03016438

1.03016438

25,785,014.43

3.0

D24023X

鸿运财富2024年23号X款新客户专享

2025-08-21

1.03066712

1.03066712

7,071,407.11

3.05

D24024A

鸿运财富2024年24号A款

2025-08-21

1.02804658

1.02804658

32,046,267.99

2.9

D24024B

鸿运财富2024年24号B款

2025-08-21

1.0290137

1.0290137

81,569,916.66

3.0

D24024F

鸿运财富2024年24号F款财富节专享

2025-08-21

1.0290137

1.0290137

30,870,411.00

3.0

D24024H

鸿运财富2024年24号H款代发客户专享

2025-08-21

1.02853014

1.02853014

8,876,215.11

2.95

D24024X

鸿运财富2024年24号X款新客户专享

2025-08-21

1.0290137

1.0290137

9,134,554.61

3.0

D24025A

鸿运财富2024年25号A款

2025-08-21

1.02677534

1.02677534

5,849,539.11

2.9

D24025B

鸿运财富2024年25号B款

2025-08-21

1.02769863

1.02769863

87,087,182.89

3.0

D24025C

鸿运财富2024年25号C款逢六有约专享

2025-08-21

1.02723699

1.02723699

9,471,125.05

2.95

D24025E

鸿运财富2024年25号E款中秋节专享

2025-08-21

1.02723698

1.02723698

66,482,777.35

2.95

D24025H

鸿运财富2024年25号H款代发客户专享

2025-08-21

1.02723699

1.02723699

3,749,415.01

2.95

D24025X

鸿运财富2024年25号X款新客户专享

2025-08-21

1.02769863

1.02769863

9,521,627.81

3.0

D24026A

鸿运财富2024年26号A款

2025-08-21

1.0251863

1.0251863

5,136,183.36

2.9

D24026B

鸿运财富2024年26号B款

2025-08-21

1.0260548

1.0260548

84,998,380.08

3.0

D24026C

鸿运财富2024年26号C款逢六有约专享

2025-08-21

1.02562055

1.02562055

27,896,878.96

2.95

D24026E

鸿运财富2024年26号E款国庆节专享

2025-08-21

1.02562055

1.02562055

38,594,101.30

2.95

D24026F

鸿运财富2024年26号F款财富节专享

2025-08-21

1.0260548

1.0260548

30,781,644.00

3.0

D24026H

鸿运财富2024年26号H款代发客户专享

2025-08-21

1.02562055

1.02562055

5,353,739.27

2.95

D24026X

鸿运财富2024年26号X款新客户专享

2025-08-21

1.02605479

1.02605479

10,062,519.33

3.0

D24027A

鸿运财富2024年27号A款

2025-08-21

1.02332054

1.02332054

11,694,507.13

2.8

D24027B

鸿运财富2024年27号B款

2025-08-21

1.02415343

1.02415343

134,850,282.79

2.9

D24027C

鸿运财富2024年27号C款逢六有约专享

2025-08-21

1.02373699

1.02373699

103,663,607.61

2.85

D24027H

鸿运财富2024年27号H款代发客户专享

2025-08-21

1.02373699

1.02373699

6,439,305.67

2.85

D24027X

鸿运财富2024年27号X款新客户专享

2025-08-21

1.02415343

1.02415343

11,925,242.54

2.9

D24028A

鸿运财富2024年28号A款

2025-08-21

1.02224657

1.02224657

7,800,763.58

2.8

D24028B

鸿运财富2024年28号B款

2025-08-21

1.0230411

1.0230411

107,450,006.92

2.9

D24028E

鸿运财富2024年28号E款感恩专享

2025-08-21

1.02264384

1.02264384

85,411,213.52

2.85

D24028H

鸿运财富2024年28号H款代发客户专享

2025-08-21

1.02264384

1.02264384

3,978,084.54

2.85

D24028X

鸿运财富2024年28号X款新客户专享

2025-08-21

1.02304109

1.02304109

6,673,297.03

2.9

D24029A

鸿运财富2024年29号A款

2025-08-21

1.02079452

1.02079452

6,517,773.01

2.75

D24029B

鸿运财富2024年29号B款

2025-08-21

1.02155069

1.02155069

153,641,224.73

2.85

D24029C

鸿运财富2024年29号C款逢六有约专享

2025-08-21

1.0211726

1.0211726

21,332,295.61

2.8

D24029E

鸿运财富2024年29号E款感恩专享

2025-08-21

1.02117261

1.02117261

105,293,107.82

2.8

D24029F

鸿运财富2024年29号F款贵宾客户专享

2025-08-21

1.02155069

1.02155069

6,735,083.70

2.85

D24029H

鸿运财富2024年29号H款代发客户专享

2025-08-21

1.0211726

1.0211726

5,830,895.55

2.8

D24029X

鸿运财富2024年29号X款新客户专享

2025-08-21

1.02155069

1.02155069

7,875,134.27

2.85

D24030A

鸿运财富2024年30号A款

2025-08-21

1.02045754

1.02045754

8,262,644.70

2.85

D24030B

鸿运财富2024年30号B款

2025-08-21

1.02117535

1.02117535

192,072,872.77

2.95

D24030C

鸿运财富2024年30号C款逢六有约专享

2025-08-21

1.02081643

1.02081643

118,200,334.43

2.9

D24030E

鸿运财富2024年30号E款感恩专享

2025-08-21

1.02081645

1.02081645

27,368,089.02

2.9

D24030H

鸿运财富2024年30号H款代发客户专享

2025-08-21

1.02081644

1.02081644

1,500,600.17

2.9

D24030X

鸿运财富2024年30号X款新客户专享

2025-08-21

1.02117535

1.02117535

15,376,858.42

2.95

D24031A

鸿运财富2024年31号A款

2025-08-21

1.01936438

1.01936438

6,956,142.53

2.85

D24031B

鸿运财富2024年31号B款

2025-08-21

1.02004384

1.02004384

192,125,258.64

2.95

D24031C

鸿运财富2024年31号C款逢六有约专享

2025-08-21

1.01970411

1.01970411

11,471,671.24

2.9

D24031E

鸿运财富2024年31号E款感恩专享

2025-08-21

1.01970411

1.01970411

87,541,597.84

2.9

D24031F

鸿运财富2024年31号F款贵宾客户专享

2025-08-21

1.02004383

1.02004383

15,830,060.20

2.95

D24031H

鸿运财富2024年31号H款代发客户专享

2025-08-21

1.01970411

1.01970411

10,880,242.85

2.9

D24031X

鸿运财富2024年31号X款新客户专享

2025-08-21

1.02004383

1.02004383

11,637,680.06

2.95

D24032A

鸿运财富2024年32号A款

2025-08-21

1.01834931

1.01834931

4,669,131.59

2.85

D24032B

鸿运财富2024年32号B款

2025-08-21

1.01899314

1.01899314

137,013,819.29

2.95

D24032C

鸿运财富2024年32号C款逢六有约专享

2025-08-21

1.01867124

1.01867124

12,937,124.75

2.9

D24032E

鸿运财富2024年32号E款年终专享

2025-08-21

1.01867123

1.01867123

73,670,303.35

2.9

D24032H

鸿运财富2024年32号H款代发客户专享

2025-08-21

1.01867123

1.01867123

7,477,046.83

2.9

D24032X

鸿运财富2024年32号X款新客户专享

2025-08-21

1.01899315

1.01899315

11,071,360.57

2.95

D25001A

鸿运财富2025年1号A款

2025-08-21

1.01772466

1.01772466

10,892,707.04

2.85

D25001B

鸿运财富2025年1号B款

2025-08-21

1.01834657

1.01834657

66,039,775.57

2.95

D25001C

鸿运财富2025年1号C款逢六有约专享

2025-08-21

1.01803562

1.01803562

7,971,218.90

2.9

D25001E

鸿运财富2025年1号E款元旦专享

2025-08-21

1.01803562

1.01803562

36,415,134.13

2.9

D25001H

鸿运财富2025年1号H款代发客户专享

2025-08-21

1.01803562

1.01803562

1,608,496.28

2.9

D25001X

鸿运财富2025年1号X款新客户专享

2025-08-21

1.01834657

1.01834657

5,077,476.00

2.95

D25002A

鸿运财富2025年2号A款

2025-08-21

1.01717808

1.01717808

9,082,383.08

2.85

D25002B

鸿运财富2025年2号B款

2025-08-21

1.01778082

1.01778082

203,556,164.44

2.95

D25002E

鸿运财富2025年2号E款腊八节专享

2025-08-21

1.01747946

1.01747946

178,292,925.78

2.9

D25002H

鸿运财富2025年2号H款代发客户专享

2025-08-21

1.01747945

1.01747945

9,767,802.72

2.9

D25002X

鸿运财富2025年2号X款新客户专享

2025-08-21

1.01778082

1.01778082

13,964,970.63

2.95

D25003A

鸿运财富2025年3号A款

2025-08-21

1.01663151

1.01663151

7,089,988.15

2.85

D25003B

鸿运财富2025年3号B款

2025-08-21

1.01721507

1.01721507

125,453,135.63

2.95

D25003C

鸿运财富2025年3号C款逢六有约专享

2025-08-21

1.01692328

1.01692328

54,435,903.18

2.9

D25003F

鸿运财富2025年3号F款贵宾专享

2025-08-21

1.01721506

1.01721506

19,195,865.40

2.95

D25003H

鸿运财富2025年3号H款代发客户专享

2025-08-21

1.01692329

1.01692329

6,660,847.55

2.9

D25003X

鸿运财富2025年3号X款新客户专享

2025-08-21

1.01721506

1.01721506

11,672,542.81

2.95

D25004A

鸿运财富2025年4号A款

2025-08-21

1.01538219

1.01538219

7,922,011.85

2.85

D25004B

鸿运财富2025年4号B款

2025-08-21

1.01592192

1.01592192

139,181,303.86

2.95

D25004C

鸿运财富2025年4号C款逢六有约专享

2025-08-21

1.01565206

1.01565206

48,223,159.81

2.9

D25004E

鸿运财富2025年4号E款春节专享

2025-08-21

1.01565205

1.01565205

73,898,843.16

2.9

D25004H

鸿运财富2025年4号H款代发客户专享

2025-08-21

1.01565205

1.01565205

2,914,921.38

2.9

D25004X

鸿运财富2025年4号X款新客户专享

2025-08-21

1.01592192

1.01592192

14,456,568.92

2.95

D25005A

鸿运财富2025年5号A款

2025-08-21

1.0149137

1.0149137

16,580,645.12

2.85

D25005B

鸿运财富2025年5号B款

2025-08-21

1.01517534

1.01517534

232,789,859.62

2.9

D25005C

鸿运财富2025年5号C款

2025-08-21

1.01507069

1.01507069

121,422,755.94

2.88

D25005H

鸿运财富2025年5号H款代发客户专享

2025-08-21

1.01517535

1.01517535

50,667,401.72

2.9

D25005L

鸿运财富2025年5号L款逢六有约专享

2025-08-21

1.01548932

1.01548932

50,774,466.00

2.96

D25005X

鸿运财富2025年5号X款新客户专享

2025-08-21

1.01543698

1.01543698

22,931,613.32

2.95

D25006A

鸿运财富2025年6号A款

2025-08-21

1.0144452

1.0144452

14,058,181.58

2.85

D25006B

鸿运财富2025年6号B款

2025-08-21

1.01469864

1.01469864

184,025,746.94

2.9

D25006E

鸿运财富2025年6号E款元宵节专享

2025-08-21

1.01459725

1.01459725

128,285,676.29

2.88

D25006F

鸿运财富2025年6号F款贵宾客户专享

2025-08-21

1.01495206

1.01495206

28,262,355.06

2.95

D25006H

鸿运财富2025年6号H款代发客户专享

2025-08-21

1.01469863

1.01469863

36,955,324.10

2.9

D25006L

鸿运财富2025年6号L款逢六有约专享

2025-08-21

1.01500274

1.01500274

50,750,137.00

2.96

D25006X

鸿运财富2025年6号X款新客户专享

2025-08-21

1.01495206

1.01495206

23,662,592.33

2.95

D25007A

鸿运财富2025年7号A款

2025-08-21

1.01341096

1.01341096

50,670,548.00

2.75

D25007B

鸿运财富2025年7号B款

2025-08-21

1.0136548

1.0136548

202,730,961.23

2.8

D25007C

鸿运财富2025年7号C款

2025-08-21

1.01355726

1.01355726

101,355,726.00

2.78

D25007E

鸿运财富2025年7号E款雨水专享

2025-08-21

1.01355726

1.01355726

50,677,863.00

2.78

D25007H

鸿运财富2025年7号H款代发客户专享

2025-08-21

1.01365479

1.01365479

50,682,739.50

2.8

D25007X

鸿运财富2025年7号X款新客户专享

2025-08-21

1.01389863

1.01389863

27,923,782.17

2.85

D25008A

鸿运财富2025年8号A款

2025-08-21

1.01288356

1.01288356

113,407,507.80

2.75

D25008B

鸿运财富2025年8号B款

2025-08-21

1.01311781

1.01311781

210,606,932.52

2.8

D25008C

鸿运财富2025年8号C款逢六有约专享

2025-08-21

1.0133989

1.0133989

50,669,945.00

2.86

D25008H

鸿运财富2025年8号H款代发客户专享

2025-08-21

1.01311781

1.01311781

35,307,155.68

2.8

D25008X

鸿运财富2025年8号X款新客户专享

2025-08-21

1.01335205

1.01335205

22,378,866.67

2.85

D25009A

鸿运财富2025年9号A款

2025-08-21

1.01235616

1.01235616

50,617,808.00

2.75

D25009B

鸿运财富2025年9号B款

2025-08-21

1.01258082

1.01258082

101,258,084.13

2.8

D25009C

鸿运财富2025年9号C款

2025-08-21

1.01249095

1.01249095

70,732,617.77

2.78

D25009E

鸿运财富2025年9号E款女神节专享

2025-08-21

1.01249096

1.01249096

50,624,548.00

2.78

D25009H

鸿运财富2025年9号H款代发客户专享

2025-08-21

1.01249096

1.01249096

30,374,728.80

2.78

D25009L

鸿运财富2025年9号L款逢六有约专享

2025-08-21

1.01285041

1.01285041

50,642,520.50

2.86

D25009X

鸿运财富2025年9号X款新客户专享

2025-08-21

1.01280548

1.01280548

22,131,825.35

2.85

D25010A

鸿运财富2025年10号A款

2025-08-21

1.01130137

1.01130137

303,380,299.81

2.75

D25010B

鸿运财富2025年10号B款

2025-08-21

1.01150684

1.01150684

50,575,342.00

2.8

D25010E

鸿运财富2025年10号E款春分专享

2025-08-21

1.01142465

1.01142465

50,571,232.50

2.78

D25010H

鸿运财富2025年10号H款代发客户专享

2025-08-21

1.01142466

1.01142466

30,342,739.80

2.78

D25010X

鸿运财富2025年10号X款新客户专享

2025-08-21

1.01171233

1.01171233

30,351,369.90

2.85

D25011A

鸿运财富2025年11号A款

2025-08-21

1.01057808

1.01057808

101,057,809.78

2.7

D25011B

鸿运财富2025年11号B款

2025-08-21

1.01077398

1.01077398

50,538,699.00

2.75

D25011C

鸿运财富2025年11号C款

2025-08-21

1.01065643

1.01065643

50,532,821.50

2.72

D25011F

鸿运财富2025年11号F款贵宾客户专享

2025-08-21

1.01089151

1.01089151

10,110,936.88

2.78

D25011H

鸿运财富2025年11号H款代发客户专享

2025-08-21

1.01069561

1.01069561

30,320,868.30

2.73

D25011L

鸿运财富2025年11号L款逢六有约专享

2025-08-21

1.01093069

1.01093069

50,546,534.50

2.79

D25011X

鸿运财富2025年11号X款新客户专享

2025-08-21

1.0108915

1.0108915

30,311,581.63

2.78

D25012A

鸿运财富2025年12号A款

2025-08-21

1.00954247

1.00954247

171,622,220.98

2.7

D25012B

鸿运财富2025年12号B款

2025-08-21

1.00971918

1.00971918

50,485,959.00

2.75

D25012C

鸿运财富2025年12号C款

2025-08-21

1.00961315

1.00961315

50,480,657.50

2.72

D25012H

鸿运财富2025年12号H款代发客户专享

2025-08-21

1.00964849

1.00964849

30,289,454.70

2.73

D25012X

鸿运财富2025年12号X款新客户专享

2025-08-21

1.0098252

1.0098252

22,582,720.95

2.78

D25013A

鸿运财富2025年13号A款

2025-08-21

1.00902466

1.00902466

100,902,467.36

2.7

D25013B

鸿运财富2025年13号B款

2025-08-21

1.00919178

1.00919178

50,459,589.00

2.75

D25013C

鸿运财富2025年13号C款谷雨专享

2025-08-21

1.0090915

1.0090915

50,454,575.00

2.72

D25013F

鸿运财富2025年13号F款贵宾客户专享

2025-08-21

1.00929206

1.00929206

19,492,457.55

2.78

D25013H

鸿运财富2025年13号H款代发客户专享

2025-08-21

1.00912493

1.00912493

30,273,747.90

2.73

D25013L

鸿运财富2025年13号L款逢六有约专享

2025-08-21

1.00932548

1.00932548

50,466,274.00

2.79

D25013X

鸿运财富2025年13号X款新客户专享

2025-08-21

1.00929206

1.00929206

20,585,520.86

2.78

D25014A

鸿运财富2025年14号A款

2025-08-21

1.00762191

1.00762191

32,897,847.74

2.6

D25014B

鸿运财富2025年14号B款

2025-08-21

1.00776849

1.00776849

50,388,425.85

2.65

D25014C

鸿运财富2025年14号C款劳动节专享

2025-08-21

1.00768054

1.00768054

50,384,027.00

2.62

D25014H

鸿运财富2025年14号H款代发客户专享

2025-08-21

1.00770986

1.00770986

9,905,787.92

2.63

D25014X

鸿运财富2025年14号X款新客户专享

2025-08-21

1.00785644

1.00785644

13,096,086.58

2.68

D25015A

鸿运财富2025年15号A款

2025-08-21

1.00669589

1.00669589

183,490,462.28

2.6

D25015B

鸿运财富2025年15号B款

2025-08-21

1.00682466

1.00682466

103,872,086.52

2.65

D25015F

鸿运财富2025年15号F款贵宾客户专享

2025-08-21

1.00690192

1.00690192

19,415,082.82

2.68

D25015H

鸿运财富2025年15号H款代发客户专享

2025-08-21

1.00677315

1.00677315

50,338,657.50

2.63

D25015L

鸿运财富2025年15号L款逢六有约专享

2025-08-21

1.00692767

1.00692767

50,346,383.50

2.69

D25015X

鸿运财富2025年15号X款新客户专享

2025-08-21

1.00690192

1.00690192

22,913,060.09

2.68

D25016A

鸿运财富2025年16号A款

2025-08-21

1.0056274

1.0056274

14,657,019.36

2.6

D25016B

鸿运财富2025年16号B款

2025-08-21

1.00573562

1.00573562

109,846,445.65

2.65

D25016C

鸿运财富2025年16号C款端午节专享

2025-08-21

1.00567068

1.00567068

80,855,922.67

2.62

D25016H

鸿运财富2025年16号H款代发客户专享

2025-08-21

1.00569232

1.00569232

18,665,649.46

2.63

D25016X

鸿运财富2025年16号X款新客户专享

2025-08-21

1.00580055

1.00580055

14,643,450.21

2.68

D25017A

鸿运财富2025年17号A款

2025-08-21

1.00470137

1.00470137

43,017,293.86

2.6

D25017B

鸿运财富2025年17号B款

2025-08-21

1.00479178

1.00479178

100,479,180.57

2.65

D25017C

鸿运财富2025年17号C款父亲节专享

2025-08-21

1.00473753

1.00473753

100,473,753.00

2.62

D25017E

鸿运财富2025年17号E款行庆专享

2025-08-21

1.00480986

1.00480986

50,240,493.00

2.66

D25017F

鸿运财富2025年17号F款贵宾专享

2025-08-21

1.00484603

1.00484603

12,771,593.04

2.68

D25017H

鸿运财富2025年17号H款代发客户专享

2025-08-21

1.00475561

1.00475561

24,184,467.53

2.63

D25017L

鸿运财富2025年17号L款逢六有约专享

2025-08-21

1.00486411

1.00486411

50,243,205.50

2.69

D25017X

鸿运财富2025年17号X款新客户专享

2025-08-21

1.00484603

1.00484603

16,244,340.92

2.68

D25018A

鸿运财富2025年18号A款

2025-08-21

1.00363288

1.00363288

36,282,332.24

2.6

D25018B

鸿运财富2025年18号B款

2025-08-21

1.00370274

1.00370274

86,278,288.32

2.65

D25018E

鸿运财富2025年18号E款行庆专享

2025-08-21

1.00371671

1.00371671

50,185,835.50

2.66

D25018H

鸿运财富2025年18号H款代发客户专享

2025-08-21

1.00367479

1.00367479

10,438,217.82

2.63

D25018L

鸿运财富2025年18号L款逢六有约专享

2025-08-21

1.00375863

1.00375863

50,187,931.50

2.69

D25018X

鸿运财富2025年18号X款新客户专享

2025-08-21

1.00374466

1.00374466

15,012,005.13

2.68

D25019A

鸿运财富2025年19号A款

2025-08-21

1.00270685

1.00270685

57,263,585.50

2.6

D25019B

鸿运财富2025年19号B款

2025-08-21

1.0027589

1.0027589

100,275,891.34

2.65

D25019C

鸿运财富2025年19号C款暑期专享

2025-08-21

1.00272768

1.00272768

100,272,768.00

2.62

D25019H

鸿运财富2025年19号H款代发客户专享

2025-08-21

1.00273809

1.00273809

34,413,971.25

2.63

D25019X

鸿运财富2025年19号X款新客户专享

2025-08-21

1.00279014

1.00279014

17,173,783.94

2.68

D25020A

鸿运财富2025年20号A款

2025-08-21

1.00170959

1.00170959

59,341,276.11

2.6

D25020B

鸿运财富2025年20号B款

2025-08-21

1.00174247

1.00174247

105,182,960.87

2.65

D25020C

鸿运财富2025年20号C款大暑专享

2025-08-21

1.00172274

1.00172274

80,137,819.20

2.62

D25020F

鸿运财富2025年20号F款贵宾客户专享

2025-08-21

1.00176219

1.00176219

7,102,493.93

2.68

D25020H

鸿运财富2025年20号H款代发客户专享

2025-08-21

1.00172932

1.00172932

23,871,209.70

2.63

D25020L

鸿运财富2025年20号L款逢六有约专享

2025-08-21

1.00176876

1.00176876

50,088,438.00

2.69

D25020X

鸿运财富2025年20号X款新客户专享

2025-08-21

1.00176219

1.00176219

27,522,414.41

2.68

D25021A

鸿运财富2025年21号A款

2025-08-21

1.00071233

1.00071233

58,052,322.98

2.6

D25021B

鸿运财富2025年21号B款

2025-08-21

1.00072602

1.00072602

100,072,604.31

2.65

D25021C

鸿运财富2025年21号C款立秋专享

2025-08-21

1.00071781

1.00071781

100,071,781.00

2.62

D25021H

鸿运财富2025年21号H款代发客户专享

2025-08-21

1.00072055

1.00072055

28,410,456.41

2.63

D25021L

鸿运财富2025年21号L款逢六有约专享

2025-08-21

1.00073698

1.00073698

50,036,849.00

2.69

D25021X

鸿运财富2025年21号X款新客户专享

2025-08-21

1.00073425

1.00073425

21,477,758.47

2.68