齐鲁银行公募封闭净值理财产品收益公告

产品编号

产品名称

估值日期

单位净值

累计净值

资产净值

年化投资收益率（%）

B25022A

安稳泉家2025年22号A款

2026-09-24

1.02657535

1.02657535

123,189,042.99

2.5

B25022B

安稳泉家2025年22号B款

2026-09-24

1.02710685

1.02710685

51,355,342.50

2.55

B25022C

安稳泉家2025年22号C款七夕专享

2026-09-24

1.02678794

1.02678794

51,339,397.00

2.52

B25022H

安稳泉家2025年22号H款代发客户专享

2026-09-24

1.02689425

1.02689425

30,806,827.50

2.53

B25022L

安稳泉家2025年22号L款逢六有约专享

2026-09-24

1.02753206

1.02753206

51,376,603.00

2.59

B25022X

安稳泉家2025年22号X款新客户专享

2026-09-24

1.02742575

1.02742575

30,822,772.50

2.58

B25023A

安稳泉家2025年23号A款

2026-09-24

1.02561644

1.02561644

153,842,466.41

2.5

B25023B

安稳泉家2025年23号B款

2026-09-24

1.02612877

1.02612877

51,306,438.50

2.55

B25023C

安稳泉家2025年23号C款教师节专享

2026-09-24

1.02582138

1.02582138

51,291,069.00

2.52

B25023H

安稳泉家2025年23号H款代发客户专享

2026-09-24

1.02592384

1.02592384

20,518,476.80

2.53

B25023X

安稳泉家2025年23号X款新客户专享

2026-09-24

1.02643616

1.02643616

30,758,185.97

2.58

B25024A

安稳泉家2025年24号A款

2026-09-24

1.02472603

1.02472603

102,421,367.06

2.5

B25024B

安稳泉家2025年24号B款

2026-09-24

1.02522055

1.02522055

30,756,616.50

2.55

B25024C

安稳泉家2025年24号C款秋分专享

2026-09-24

1.02492384

1.02492384

30,747,715.20

2.52

B25024F

安稳泉家2025年24号F款贵宾客户专享

2026-09-24

1.02551726

1.02551726

7,758,038.07

2.58

B25024H

安稳泉家2025年24号H款代发客户专享

2026-09-24

1.02502274

1.02502274

20,500,454.80

2.53

B25024L

安稳泉家2025年24号L款逢六有约专享

2026-09-24

1.02561617

1.02561617

30,768,485.10

2.59

B25024X

安稳泉家2025年24号X款新客户专享

2026-09-24

1.02551726

1.02551726

30,634,251.59

2.58

B25025A

安稳泉家2025年25号A款

2026-09-24

1.02321917

1.02321917

225,108,220.23

2.5

B25025B

安稳泉家2025年25号B款

2026-09-24

1.02368356

1.02368356

30,710,506.80

2.55

B25025F

安稳泉家2025年25号F款贵宾客户专享

2026-09-24

1.02396219

1.02396219

20,479,243.80

2.58

B25025H

安稳泉家2025年25号H款代发客户专享

2026-09-24

1.02349781

1.02349781

20,469,956.20

2.53

B25025L

安稳泉家2025年25号L款逢六有约专享

2026-09-24

1.02405507

1.02405507

30,721,652.10

2.59

B25025X

安稳泉家2025年25号X款新客户专享

2026-09-24

1.0239622

1.0239622

30,718,866.00

2.58

B25026A

安稳泉家2025年26号A款

2026-09-24

1.02181507

1.02181507

204,363,015.82

2.45

B25026B

安稳泉家2025年26号B款

2026-09-24

1.02226028

1.02226028

51,113,014.00

2.5

B25026C

安稳泉家2025年26号C款重阳节专享

2026-09-24

1.02199315

1.02199315

51,099,657.50

2.47

B25026H

安稳泉家2025年26号H款代发客户专享

2026-09-24

1.02208219

1.02208219

20,441,643.80

2.48

B25026X

安稳泉家2025年26号X款新客户专享

2026-09-24

1.02252739

1.02252739

37,753,756.29

2.53

B25027A

安稳泉家2025年27号A款

2026-09-24

1.02087534

1.02087534

204,175,070.44

2.45

B25027B

安稳泉家2025年27号B款

2026-09-24

1.02130137

1.02130137

30,639,041.10

2.5

B25027F

安稳泉家2025年27号F款贵宾客户专享

2026-09-24

1.02155698

1.02155698

14,426,427.67

2.53

B25027H

安稳泉家2025年27号H款代发客户专享

2026-09-24

1.02113096

1.02113096

20,422,619.20

2.48

B25027L

安稳泉家2025年27号L款逢六有约专享

2026-09-24

1.02164218

1.02164218

30,649,265.40

2.54

B25027X

安稳泉家2025年27号X款新客户专享

2026-09-24

1.02155698

1.02155698

28,573,970.29

2.53

B25028A

安稳泉家2025年28号A款

2026-09-24

1.01993562

1.01993562

122,392,275.64

2.45

B25028B

安稳泉家2025年28号B款

2026-09-24

1.02034246

1.02034246

30,610,273.80

2.5

B25028H

安稳泉家2025年28号H款代发客户专享

2026-09-24

1.02017973

1.02017973

20,403,594.60

2.48

B25028L

安稳泉家2025年28号L款逢六有约专享

2026-09-24

1.02066794

1.02066794

30,620,038.20

2.54

B25028X

安稳泉家2025年28号X款新客户专享

2026-09-24

1.02058657

1.02058657

24,512,448.24

2.53

B25029A

安稳泉家2025年29号A款

2026-09-24

1.01899588

1.01899588

152,350,075.81

2.45

B25029B

安稳泉家2025年29号B款

2026-09-24

1.01938356

1.01938356

30,581,506.80

2.5

B25029H

安稳泉家2025年29号H款代发客户专享

2026-09-24

1.0192285

1.0192285

20,384,570.00

2.48

B25029X

安稳泉家2025年29号X款新客户专享

2026-09-24

1.01961617

1.01961617

30,559,935.85

2.53

B25030A

安稳泉家2025年30号A款

2026-09-24

1.01768767

1.01768767

111,945,645.01

2.4

B25030B

安稳泉家2025年30号B款

2026-09-24

1.01805616

1.01805616

30,541,684.80

2.45

B25030F

安稳泉家2025年30号F款贵宾客户专享

2026-09-24

1.01842466

1.01842466

10,133,325.37

2.5

B25030H

安稳泉家2025年30号H款代发客户专享

2026-09-24

1.01790877

1.01790877

20,358,175.40

2.43

B25030L

安稳泉家2025年30号L款逢六有约专享

2026-09-24

1.01842465

1.01842465

18,331,643.70

2.5

B25030X

安稳泉家2025年30号X款新客户专享

2026-09-24

1.01842466

1.01842466

30,552,739.80

2.5

B25030Z

安稳泉家2025年30号Z款枣庄分行开业专享

2026-09-24

1.01857205

1.01857205

1,910,841.17

2.52

B2600003

安稳泉家2026年3号

2026-09-24

1.01787742

1.01787742

303,683,730.86

2.72

B26001A

安稳泉家2026年1号A款

2026-09-24

1.01641781

1.01641781

274,066,900.62

2.35

B26001B

安稳泉家2026年1号B款

2026-09-24

1.01676713

1.01676713

81,341,370.40

2.4

B26001H

安稳泉家2026年1号H款代发客户专享

2026-09-24

1.0166274

1.0166274

20,251,217.81

2.38

B26001L

安稳泉家2026年1号L款逢六有约专享

2026-09-24

1.01711644

1.01711644

50,855,822.00

2.45

B26001X

安稳泉家2026年1号X款新客户专享

2026-09-24

1.01711644

1.01711644

40,684,657.60

2.45

B26002A

安稳泉家2026年2号A款

2026-09-24

1.01551644

1.01551644

203,103,289.36

2.35

B26002B

安稳泉家2026年2号B款

2026-09-24

1.01584657

1.01584657

50,792,328.50

2.4

B26002H

安稳泉家2026年2号H款代发客户专享

2026-09-24

1.01571452

1.01571452

20,314,290.40

2.38

B26002L

安稳泉家2026年2号L款逢六有约专享

2026-09-24

1.01617671

1.01617671

30,485,301.30

2.45

B26002X

安稳泉家2026年2号X款新客户专享

2026-09-24

1.01617671

1.01617671

42,723,117.42

2.45

B26004A

安稳泉家2026年4号A款

2026-09-24

1.01455069

1.01455069

253,495,636.17

2.35

B26004B

安稳泉家2026年4号B款

2026-09-24

1.01486027

1.01486027

30,445,808.10

2.4

B26004H

安稳泉家2026年4号H款代发客户专享

2026-09-24

1.01473644

1.01473644

20,294,728.80

2.38

B26004L

安稳泉家2026年4号L款逢六有约专享

2026-09-24

1.01516986

1.01516986

30,455,095.80

2.45

B26004X

安稳泉家2026年4号X款新客户专享

2026-09-24

1.01516986

1.01516986

30,455,095.80

2.45

B26005A

安稳泉家2026年5号A款

2026-09-24

1.01326301

1.01326301

151,989,453.70

2.35

B26005B

安稳泉家2026年5号B款

2026-09-24

1.0135452

1.0135452

30,406,356.00

2.4

B26005F

安稳泉家2026年5号F款贵宾客户专享

2026-09-24

1.01382739

1.01382739

20,165,026.79

2.45

B26005H

安稳泉家2026年5号H款代发客户专享

2026-09-24

1.01343233

1.01343233

20,268,646.60

2.38

B26005L

安稳泉家2026年5号L款逢六有约专享

2026-09-24

1.0138274

1.0138274

30,414,822.00

2.45

B26005X

安稳泉家2026年5号X款新客户专享

2026-09-24

1.0138274

1.0138274

35,483,959.00

2.45

B26005Z

安稳泉家2026年5号Z款枣庄分行专享

2026-09-24

1.01394027

1.01394027

3,394,672.02

2.47

B26006A

安稳泉家2026年6号A款

2026-09-24

1.01236164

1.01236164

111,258,545.04

2.35

B26006B

安稳泉家2026年6号B款

2026-09-24

1.01262466

1.01262466

30,378,739.80

2.4

B26006H

安稳泉家2026年6号H款代发客户专享

2026-09-24

1.01251945

1.01251945

20,250,389.00

2.38

B26006L

安稳泉家2026年6号L款逢六有约专享

2026-09-24

1.01288768

1.01288768

30,386,630.40

2.45

B26006X

安稳泉家2026年6号X款新客户专享

2026-09-24

1.01288768

1.01288768

30,386,630.40

2.45

B26007A

安稳泉家2026年7号A款

2026-09-24

1.01121644

1.01121644

97,251,719.70

2.3

B26007B

安稳泉家2026年7号B款

2026-09-24

1.01146028

1.01146028

20,229,205.60

2.35

B26007F

安稳泉家2026年7号F款贵宾专享

2026-09-24

1.01170411

1.01170411

40,468,164.40

2.4

B26007H

安稳泉家2026年7号H款代发客户专享

2026-09-24

1.01136274

1.01136274

10,113,627.40

2.33

B26007L

安稳泉家2026年7号L款逢六有约专享

2026-09-24

1.01170411

1.01170411

20,234,082.20

2.4

B26007X

安稳泉家2026年7号X款新客户专享

2026-09-24

1.01170411

1.01170411

30,351,123.30

2.4

B26007Z

安稳泉家2026年7号Z款枣庄分行专享

2026-09-24

1.01180164

1.01180164

2,106,571.01

2.42

B26008A

安稳泉家2026年8号A款

2026-09-24

1.01033425

1.01033425

131,343,452.98

2.3

B26008B

安稳泉家2026年8号B款

2026-09-24

1.0105589

1.0105589

30,316,767.00

2.35

B26008F

安稳泉家2026年8号F款贵宾专享

2026-09-24

1.01078356

1.01078356

20,165,132.02

2.4

B26008H

安稳泉家2026年8号H款代发客户专享

2026-09-24

1.01046904

1.01046904

10,104,690.40

2.33

B26008X

安稳泉家2026年8号X款新客户专享

2026-09-24

1.01078356

1.01078356

30,323,506.80

2.4

B26009A

安稳泉家2026年9号A款

2026-09-24

1.00945206

1.00945206

80,756,165.86

2.3

B26009B

安稳泉家2026年9号B款

2026-09-24

1.00965753

1.00965753

20,193,150.60

2.35

B26009F

安稳泉家2026年9号F款贵宾专享

2026-09-24

1.00986301

1.00986301

58,733,632.66

2.4

B26009H

安稳泉家2026年9号H款代发客户专享

2026-09-24

1.00957534

1.00957534

10,095,753.40

2.33

B26009L

安稳泉家2026年9号L款逢六有约专享

2026-09-24

1.00986302

1.00986302

20,197,260.40

2.4

B26009X

安稳泉家2026年9号X款新客户专享

2026-09-24

1.00986301

1.00986301

30,283,771.94

2.4

B26010A

安稳泉家2026年10号A款

2026-09-24

1.00856986

1.00856986

122,036,954.08

2.3

B26010B

安稳泉家2026年10号B款

2026-09-24

1.00875616

1.00875616

20,175,123.20

2.35

B26010F

安稳泉家2026年10号F款贵宾客户专享

2026-09-24

1.00894247

1.00894247

16,677,819.03

2.4

B26010H

安稳泉家2026年10号H款代发客户专享

2026-09-24

1.00868164

1.00868164

10,086,816.40

2.33

B26010L

安稳泉家2026年10号L款逢六有约专享

2026-09-24

1.00894247

1.00894247

20,178,849.40

2.4

B26010X

安稳泉家2026年10号X款新客户专享

2026-09-24

1.00894247

1.00894247

30,268,274.10

2.4

B26011A

安稳泉家2026年11号A款

2026-09-24

1.00768767

1.00768767

141,075,267.38

2.3

B26011B

安稳泉家2026年11号B款

2026-09-24

1.00785479

1.00785479

20,157,095.80

2.35

B26011F

安稳泉家2026年11号F款贵宾客户专享

2026-09-24

1.00802191

1.00802191

20,160,438.20

2.4

B26011H

安稳泉家2026年11号H款代发客户专享

2026-09-24

1.00778794

1.00778794

10,077,879.40

2.33

B26011X

安稳泉家2026年11号X款新客户专享

2026-09-24

1.00802192

1.00802192

30,240,657.60

2.4

B26012A

安稳泉家2026年12号A款

2026-09-24

1.00680548

1.00680548

68,802,067.05

2.3

B26012B

安稳泉家2026年12号B款

2026-09-24

1.00695342

1.00695342

15,104,301.30

2.35

B26012C

安稳泉家2026年12号C款行庆专享

2026-09-24

1.00704219

1.00704219

50,352,109.50

2.38

B26012F

安稳泉家2026年12号F款贵宾客户专享

2026-09-24

1.00710136

1.00710136

30,897,869.72

2.4

B26012H

安稳泉家2026年12号H款代发客户专享

2026-09-24

1.00689425

1.00689425

10,068,942.50

2.33

B26012L

安稳泉家2026年12号L款逢六有约专享

2026-09-24

1.00710137

1.00710137

15,106,520.55

2.4

B26012X

安稳泉家2026年12号X款新客户专享

2026-09-24

1.00710137

1.00710137

30,213,041.10

2.4

B26013A

安稳泉家2026年13号A款

2026-09-24

1.00592329

1.00592329

270,062,238.90

2.3

B26013B

安稳泉家2026年13号B款

2026-09-24

1.00605206

1.00605206

99,327,519.88

2.35

B26013C

安稳泉家2026年13号C款行庆专享

2026-09-24

1.00612931

1.00612931

50,306,465.50

2.38

B26013F

安稳泉家2026年13号F款贵宾客户专享

2026-09-24

1.00618082

1.00618082

27,005,893.21

2.4

B26013H

安稳泉家2026年13号H款代发客户专享

2026-09-24

1.00600055

1.00600055

10,060,005.50

2.33

B26013L

安稳泉家2026年13号L款逢六有约专享

2026-09-24

1.00618082

1.00618082

15,092,712.30

2.4

B26013X

安稳泉家2026年13号X款新客户专享

2026-09-24

1.00618082

1.00618082

30,185,424.60

2.4

B26014A

安稳泉家2026年14号A款

2026-09-24

1.0050411

1.0050411

221,048,741.43

2.3

B26014B

安稳泉家2026年14号B款

2026-09-24

1.00515068

1.00515068

20,103,013.60

2.35

B26014F

安稳泉家2026年14号F款贵宾专享

2026-09-24

1.00526027

1.00526027

21,502,517.18

2.4

B26014H

安稳泉家2026年14号H款代发客户专享

2026-09-24

1.00510685

1.00510685

10,051,068.50

2.33

B26014L

安稳泉家2026年14号L款逢六有约专享

2026-09-24

1.00526027

1.00526027

20,105,205.40

2.4

B26014X

安稳泉家2026年14号X款新客户专享

2026-09-24

1.00526027

1.00526027

30,157,808.10

2.4

B26015A

安稳泉家2026年15号A款

2026-09-24

1.00415891

1.00415891

351,405,411.72

2.3

B26015B

安稳泉家2026年15号B款

2026-09-24

1.00424932

1.00424932

19,783,711.60

2.35

B26015F

安稳泉家2026年15号F款贵宾专享

2026-09-24

1.00433973

1.00433973

20,086,794.60

2.4

B26015H

安稳泉家2026年15号H款代发客户专享

2026-09-24

1.00421315

1.00421315

10,042,131.50

2.33

B26015L

安稳泉家2026年15号L款逢六有约专享

2026-09-24

1.00433973

1.00433973

20,086,794.60

2.4

B26015X

安稳泉家2026年15号X款新客户专享

2026-09-24

1.00433973

1.00433973

30,130,191.90

2.4

B26016A

安稳泉家2026年16号A款

2026-09-24

1.00327671

1.00327671

330,989,015.44

2.3

B26016B

安稳泉家2026年16号B款

2026-09-24

1.00334795

1.00334795

30,100,438.50

2.35

B26016H

安稳泉家2026年16号H款代发客户专享

2026-09-24

1.00331945

1.00331945

10,033,194.50

2.33

B26016X

安稳泉家2026年16号X款新客户专享

2026-09-24

1.00341918

1.00341918

30,083,510.44

2.4

B26018A

安稳泉家2026年18号A款

2026-09-24

1.00239452

1.00239452

276,987,670.82

2.3

B26018B

安稳泉家2026年18号B款

2026-09-24

1.00244657

1.00244657

50,573,429.46

2.35

B26018F

安稳泉家2026年18号F款贵宾专享

2026-09-24

1.00249863

1.00249863

39,799,195.61

2.4

B26020A

安稳泉家2026年20号A款

2026-09-24

1.00157534

1.00157534

74,916,833.86

2.3

B26020B

安稳泉家2026年20号B款

2026-09-24

1.00160959

1.00160959

129,938,813.81

2.35

B26020F

安稳泉家2026年20号F款贵宾专享

2026-09-24

1.00164383

1.00164383

6,901,325.99

2.4

B26021A

安稳泉家2026年21号A款

2026-09-24

1.00063014

1.00063014

57,440,172.56

2.3

B26021B

安稳泉家2026年21号B款

2026-09-24

1.00064383

1.00064383

93,209,973.84

2.35

B26021F

安稳泉家2026年21号F款贵宾专享

2026-09-24

1.00065753

1.00065753

19,452,782.38

2.4

D25022A

鸿运财富2025年22号A款

2026-09-24

1.02705479

1.02705479

50,676,937.45

2.5

D25022B

鸿运财富2025年22号B款

2026-09-24

1.0275959

1.0275959

51,379,796.05

2.55

D25022C

鸿运财富2025年22号C款处暑专享

2026-09-24

1.02727124

1.02727124

51,291,653.01

2.52

D25022F

鸿运财富2025年22号F款贵宾客户专享

2026-09-24

1.02792055

1.02792055

11,440,755.72

2.58

D25022H

鸿运财富2025年22号H款代发客户专享

2026-09-24

1.02737945

1.02737945

25,088,606.17

2.53

D25022X

鸿运财富2025年22号X款新客户专享

2026-09-24

1.02792054

1.02792054

25,894,346.32

2.58

D25023A

鸿运财富2025年23号A款

2026-09-24

1.02609589

1.02609589

92,204,978.54

2.5

D25023B

鸿运财富2025年23号B款

2026-09-24

1.02661781

1.02661781

30,798,534.30

2.55

D25023C

鸿运财富2025年23号C款白露专享

2026-09-24

1.02630466

1.02630466

30,789,139.80

2.52

D25023D

鸿运财富2025年23号D款财富节聚财专享

2026-09-24

1.02661781

1.02661781

2,084,034.15

2.55

D25023E

鸿运财富2025年23号E款财富节升财专享

2026-09-24

1.02693096

1.02693096

44,661,227.45

2.58

D25023H

鸿运财富2025年23号H款代发客户专享

2026-09-24

1.02640905

1.02640905

20,333,163.28

2.53

D25023L

鸿运财富2025年23号L款逢六有约专享

2026-09-24

1.02703534

1.02703534

51,351,767.00

2.59

D25023X

鸿运财富2025年23号X款新客户专享

2026-09-24

1.02693096

1.02693096

23,671,785.56

2.58

D25024A

鸿运财富2025年24号A款

2026-09-24

1.02513698

1.02513698

133,267,809.45

2.5

D25024B

鸿运财富2025年24号B款

2026-09-24

1.02563972

1.02563972

30,769,191.60

2.55

D25024D

鸿运财富2025年24号D款财富节聚财专享

2026-09-24

1.02563972

1.02563972

5,128,198.60

2.55

D25024E

鸿运财富2025年24号E款财富节升财专享

2026-09-24

1.02594137

1.02594137

35,907,947.95

2.58

D25024F

鸿运财富2025年24号F款贵宾客户专享

2026-09-24

1.02594137

1.02594137

11,972,735.79

2.58

D25024H

鸿运财富2025年24号H款代发客户专享

2026-09-24

1.02543863

1.02543863

20,508,772.60

2.53

D25024L

鸿运财富2025年24号L款逢六有约专享

2026-09-24

1.02604192

1.02604192

30,781,257.60

2.59

D25024X

鸿运财富2025年24号X款新客户专享

2026-09-24

1.02594136

1.02594136

30,778,240.80

2.58

D25025A

鸿运财富2025年25号A款

2026-09-24

1.02369863

1.02369863

194,502,742.27

2.5

D25025B

鸿运财富2025年25号B款

2026-09-24

1.02417261

1.02417261

30,725,178.30

2.55

D25025C

鸿运财富2025年25号C款双节专享

2026-09-24

1.02388822

1.02388822

51,194,411.00

2.52

D25025H

鸿运财富2025年25号H款代发客户专享

2026-09-24

1.02398301

1.02398301

20,479,660.20

2.53

D25025L

鸿运财富2025年25号L款逢六有约专享

2026-09-24

1.02455178

1.02455178

30,736,553.40

2.59

D25025X

鸿运财富2025年25号X款新客户专享

2026-09-24

1.02445698

1.02445698

28,286,281.67

2.58

D25026A

鸿运财富2025年26号A款

2026-09-24

1.02273972

1.02273972

224,979,218.03

2.5

D25026B

鸿运财富2025年26号B款

2026-09-24

1.02319452

1.02319452

30,695,835.60

2.55

D25026F

鸿运财富2025年26号F款贵宾客户专享

2026-09-24

1.0234674

1.0234674

12,814,835.32

2.58

D25026H

鸿运财富2025年26号H款代发客户专享

2026-09-24

1.0230126

1.0230126

20,460,252.00

2.53

D25026L

鸿运财富2025年26号L款逢六有约专享

2026-09-24

1.02355835

1.02355835

30,706,750.50

2.59

D25026X

鸿运财富2025年26号X款新客户专享

2026-09-24

1.0234674

1.0234674

30,704,022.00

2.58

D25027A

鸿运财富2025年27号A款

2026-09-24

1.02134521

1.02134521

204,269,043.93

2.45

D25027B

鸿运财富2025年27号B款

2026-09-24

1.02178082

1.02178082

30,653,424.60

2.5

D25027C

鸿运财富2025年27号C款立冬专享

2026-09-24

1.02151945

1.02151945

40,860,778.00

2.47

D25027H

鸿运财富2025年27号H款代发客户专享

2026-09-24

1.02160658

1.02160658

20,432,131.60

2.48

D25027L

鸿运财富2025年27号L款逢六有约专享

2026-09-24

1.02212931

1.02212931

30,663,879.30

2.54

D25027X

鸿运财富2025年27号X款新客户专享

2026-09-24

1.02204219

1.02204219

25,852,557.20

2.53

D25028A

鸿运财富2025年28号A款

2026-09-24

1.02040548

1.02040548

132,581,284.44

2.45

D25028B

鸿运财富2025年28号B款

2026-09-24

1.02082192

1.02082192

30,624,657.60

2.5

D25028C

鸿运财富2025年28号C款小雪专享

2026-09-24

1.02057206

1.02057206

30,617,161.80

2.47

D25028F

鸿运财富2025年28号F款贵宾客户专享

2026-09-24

1.02107178

1.02107178

12,810,366.55

2.53

D25028H

鸿运财富2025年28号H款代发客户专享

2026-09-24

1.02065534

1.02065534

20,413,106.80

2.48

D25028X

鸿运财富2025年28号X款新客户专享

2026-09-24

1.02107177

1.02107177

23,125,233.45

2.53

D25029A

鸿运财富2025年29号A款

2026-09-24

1.01946575

1.01946575

101,926,186.87

2.45

D25029B

鸿运财富2025年29号B款

2026-09-24

1.01986301

1.01986301

30,595,890.30

2.5

D25029C

鸿运财富2025年29号C款大雪专享

2026-09-24

1.01962466

1.01962466

30,588,739.80

2.47

D25029H

鸿运财富2025年29号H款代发客户专享

2026-09-24

1.0197041

1.0197041

20,394,082.00

2.48

D25029L

鸿运财富2025年29号L款逢六有约专享

2026-09-24

1.02018083

1.02018083

30,605,424.90

2.54

D25029X

鸿运财富2025年29号X款新客户专享

2026-09-24

1.02010138

1.02010138

30,603,041.40

2.53

D25030A

鸿运财富2025年30号A款

2026-09-24

1.01814794

1.01814794

81,451,836.14

2.4

D25030B

鸿运财富2025年30号B款

2026-09-24

1.01852603

1.01852603

25,463,150.75

2.45

D25030C

鸿运财富2025年30号C款冬至专享

2026-09-24

1.01829918

1.01829918

20,365,983.60

2.42

D25030F

鸿运财富2025年30号F款贵宾客户专享

2026-09-24

1.01890411

1.01890411

10,118,736.72

2.5

D25030H

鸿运财富2025年30号H款代发客户专享

2026-09-24

1.01837479

1.01837479

20,367,495.80

2.43

D25030L

鸿运财富2025年30号L款逢六有约专享

2026-09-24

1.01890411

1.01890411

30,567,123.30

2.5

D25030X

鸿运财富2025年30号X款新客户专享

2026-09-24

1.01890411

1.01890411

30,567,123.30

2.5

D25030Z

鸿运财富2025年30号Z款枣庄分行开业专享

2026-09-24

1.01905533

1.01905533

690,919.51

2.52

D26001A

鸿运财富2026年1号A款

2026-09-24

1.01686849

1.01686849

147,615,749.85

2.35

D26001B

鸿运财富2026年1号B款

2026-09-24

1.0172274

1.0172274

50,861,370.00

2.4

D26001C

鸿运财富2026年1号C款元旦专享

2026-09-24

1.01701205

1.01701205

101,701,205.00

2.37

D26001H

鸿运财富2026年1号H款代发客户专享

2026-09-24

1.01708384

1.01708384

20,341,676.80

2.38

D26001X

鸿运财富2026年1号X款新客户专享

2026-09-24

1.0175863

1.0175863

30,510,290.03

2.45

D26002A

鸿运财富2026年2号A款

2026-09-24

1.01596713

1.01596713

253,991,783.72

2.35

D26002B

鸿运财富2026年2号B款

2026-09-24

1.01630685

1.01630685

60,978,411.00

2.4

D26002G

鸿运财富2026年2号G款贵宾客户专享

2026-09-24

1.01664658

1.01664658

16,225,679.42

2.45

D26002H

鸿运财富2026年2号H款代发客户专享

2026-09-24

1.01617096

1.01617096

20,323,419.20

2.38

D26002L

鸿运财富2026年2号L款逢六有约专享

2026-09-24

1.01664657

1.01664657

30,499,397.10

2.45

D26002X

鸿运财富2026年2号X款新客户专享

2026-09-24

1.01664657

1.01664657

50,832,328.50

2.45

D26003A

鸿运财富2026年3号A款

2026-09-24

1.01506576

1.01506576

152,085,273.32

2.35

D26003B

鸿运财富2026年3号B款

2026-09-24

1.0153863

1.0153863

30,461,589.00

2.4

D26003F

鸿运财富2026年3号F款贵宾客户专享

2026-09-24

1.01570685

1.01570685

19,098,335.90

2.45

D26003H

鸿运财富2026年3号H款代发客户专享

2026-09-24

1.01525809

1.01525809

20,305,161.80

2.38

D26003X

鸿运财富2026年3号X款新客户专享

2026-09-24

1.01570685

1.01570685

30,471,205.50

2.45

D26004A

鸿运财富2026年4号A款

2026-09-24

1.01364932

1.01364932

50,682,466.00

2.35

D26004B

鸿运财富2026年4号B款

2026-09-24

1.01393973

1.01393973

29,880,803.84

2.4

D26004C

鸿运财富2026年4号C款春节专享

2026-09-24

1.01376548

1.01376548

30,412,964.40

2.37

D26004F

鸿运财富2026年4号F款贵宾客户专享

2026-09-24

1.01423014

1.01423014

91,077,866.92

2.45

D26004H

鸿运财富2026年4号H款代发客户专享

2026-09-24

1.01382356

1.01382356

10,138,235.60

2.38

D26004L

鸿运财富2026年4号L款逢六有约专享

2026-09-24

1.01423014

1.01423014

20,284,602.80

2.45

D26004X

鸿运财富2026年4号X款新客户专享

2026-09-24

1.01423014

1.01423014

30,426,904.20

2.45

D26005A

鸿运财富2026年5号A款

2026-09-24

1.01281233

1.01281233

111,409,357.56

2.35

D26005B

鸿运财富2026年5号B款

2026-09-24

1.01308493

1.01308493

30,392,547.90

2.4

D26005H

鸿运财富2026年5号H款代发客户专享

2026-09-24

1.01297589

1.01297589

20,259,517.80

2.38

D26005L

鸿运财富2026年5号L款逢六有约专享

2026-09-24

1.01335754

1.01335754

30,400,726.20

2.45

D26005X

鸿运财富2026年5号X款新客户专享

2026-09-24

1.01335754

1.01335754

30,400,726.20

2.45

D26006A

鸿运财富2026年6号A款

2026-09-24

1.01191096

1.01191096

101,191,097.18

2.35

D26006B

鸿运财富2026年6号B款

2026-09-24

1.01216439

1.01216439

30,364,931.70

2.4

D26006F

鸿运财富2026年6号F款贵宾专享

2026-09-24

1.01241781

1.01241781

50,620,890.50

2.45

D26006H

鸿运财富2026年6号H款代发客户专享

2026-09-24

1.01206302

1.01206302

10,120,630.20

2.38

D26006X

鸿运财富2026年6号X款新客户专享

2026-09-24

1.01241781

1.01241781

30,372,534.30

2.45

D26007A

鸿运财富2026年7号A款

2026-09-24

1.01071233

1.01071233

121,285,480.77

2.3

D26007B

鸿运财富2026年7号B款

2026-09-24

1.0109452

1.0109452

30,328,356.00

2.35

D26007H

鸿运财富2026年7号H款代发客户专享

2026-09-24

1.01085206

1.01085206

10,108,520.60

2.33

D26007L

鸿运财富2026年7号L款逢六有约专享

2026-09-24

1.01117808

1.01117808

30,335,342.40

2.4

D26007X

鸿运财富2026年7号X款新客户专享

2026-09-24

1.01117808

1.01117808

30,335,342.40

2.4

D26008A

鸿运财富2026年8号A款

2026-09-24

1.00989316

1.00989316

44,525,179.53

2.3

D26008B

鸿运财富2026年8号B款

2026-09-24

1.01010822

1.01010822

123,283,709.16

2.35

D26008F

鸿运财富2026年8号F款贵宾专享

2026-09-24

1.01032329

1.01032329

11,224,691.75

2.4

D26008H

鸿运财富2026年8号H款代发客户专享

2026-09-24

1.01002219

1.01002219

12,978,785.14

2.33

D26008L

鸿运财富2026年8号L款逢六有约专享

2026-09-24

1.01032328

1.01032328

10,103,232.80

2.4

D26008X

鸿运财富2026年8号X款新客户专享

2026-09-24

1.01032329

1.01032329

30,682,507.99

2.4

D26009A

鸿运财富2026年9号A款

2026-09-24

1.00888493

1.00888493

151,480,037.27

2.3

D26009B

鸿运财富2026年9号B款

2026-09-24

1.00907808

1.00907808

20,181,561.60

2.35

D26009H

鸿运财富2026年9号H款代发客户专享

2026-09-24

1.00900082

1.00900082

10,090,008.20

2.33

D26009X

鸿运财富2026年9号X款新客户专享

2026-09-24

1.00927124

1.00927124

30,278,137.20

2.4

D26009Z

鸿运财富2026年9号Z款枣庄分行专享

2026-09-24

1.00934849

1.00934849

1,534,209.70

2.42

D26010A

鸿运财富2026年10号A款

2026-09-24

1.00812877

1.00812877

118,857,374.46

2.3

D26010B

鸿运财富2026年10号B款

2026-09-24

1.00830548

1.00830548

20,166,109.60

2.35

D26010F

鸿运财富2026年10号F款贵宾客户专享

2026-09-24

1.0084822

1.0084822

20,562,952.06

2.4

D26010H

鸿运财富2026年10号H款代发客户专享

2026-09-24

1.0082348

1.0082348

10,082,348.00

2.33

D26010L

鸿运财富2026年10号L款逢六有约专享

2026-09-24

1.00848219

1.00848219

20,169,643.80

2.4

D26010X

鸿运财富2026年10号X款新客户专享

2026-09-24

1.00848219

1.00848219

30,254,465.70

2.4

D26011A

鸿运财富2026年11号A款

2026-09-24

1.00724657

1.00724657

120,869,589.62

2.3

D26011B

鸿运财富2026年11号B款

2026-09-24

1.00740411

1.00740411

20,148,082.20

2.35

D26011F

鸿运财富2026年11号F款贵宾客户专享

2026-09-24

1.00756165

1.00756165

20,151,233.00

2.4

D26011H

鸿运财富2026年11号H款代发客户专享

2026-09-24

1.00734109

1.00734109

10,073,410.90

2.33

D26011L

鸿运财富2026年11号L款逢六有约专享

2026-09-24

1.00756165

1.00756165

20,151,233.00

2.4

D26011X

鸿运财富2026年11号X款新客户专享

2026-09-24

1.00756164

1.00756164

30,226,849.20

2.4

D26012A

鸿运财富2026年12号A款

2026-09-24

1.00636439

1.00636439

85,520,846.58

2.3

D26012B

鸿运财富2026年12号B款

2026-09-24

1.00650274

1.00650274

15,097,541.10

2.35

D26012C

鸿运财富2026年12号C款行庆专享

2026-09-24

1.00658575

1.00658575

50,329,287.50

2.38

D26012F

鸿运财富2026年12号F款贵宾客户专享

2026-09-24

1.0066411

1.0066411

25,619,015.99

2.4

D26012H

鸿运财富2026年12号H款代发客户专享

2026-09-24

1.0064474

1.0064474

10,064,474.00

2.33

D26012X

鸿运财富2026年12号X款新客户专享

2026-09-24

1.0066411

1.0066411

30,199,233.00

2.4

D26013A

鸿运财富2026年13号A款

2026-09-24

1.00541918

1.00541918

90,487,727.17

2.3

D26013B

鸿运财富2026年13号B款

2026-09-24

1.00553699

1.00553699

20,110,739.80

2.35

D26013C

鸿运财富2026年13号C款行庆专享

2026-09-24

1.00560767

1.00560767

50,280,383.50

2.38

D26013F

鸿运财富2026年13号F款贵宾客户专享

2026-09-24

1.00565479

1.00565479

5,028,273.95

2.4

D26013H

鸿运财富2026年13号H款代发客户专享

2026-09-24

1.00548987

1.00548987

10,054,898.70

2.33

D26013L

鸿运财富2026年13号L款逢六有约专享

2026-09-24

1.00565479

1.00565479

15,084,821.85

2.4

D26013X

鸿运财富2026年13号X款新客户专享

2026-09-24

1.00565479

1.00565479

30,169,643.70

2.4

D26014A

鸿运财富2026年14号A款

2026-09-24

1.0046

1.0046

324,925,818.19

2.3

D26014B

鸿运财富2026年14号B款

2026-09-24

1.0047

1.0047

30,141,000.00

2.35

D26014F

鸿运财富2026年14号F款贵宾专享

2026-09-24

1.0048

1.0048

37,217,792.00

2.4

D26014H

鸿运财富2026年14号H款代发客户专享

2026-09-24

1.00466

1.00466

10,046,600.00

2.33

D26014X

鸿运财富2026年14号X款新客户专享

2026-09-24

1.0048

1.0048

30,043,520.00

2.4

D26015A

鸿运财富2026年15号A款

2026-09-24

1.00371781

1.00371781

346,131,086.53

2.3

D26015B

鸿运财富2026年15号B款

2026-09-24

1.00379863

1.00379863

30,113,958.90

2.35

D26015F

鸿运财富2026年15号F款贵宾专享

2026-09-24

1.00387945

1.00387945

9,014,837.46

2.4

D26015H

鸿运财富2026年15号H款代发客户专享

2026-09-24

1.0037663

1.0037663

10,037,663.00

2.33

D26015L

鸿运财富2026年15号L款逢六有约专享

2026-09-24

1.00387945

1.00387945

20,077,589.00

2.4

D26015X

鸿运财富2026年15号X款新客户专享

2026-09-24

1.00387945

1.00387945

30,116,383.50

2.4

D26016A

鸿运财富2026年16号A款

2026-09-24

1.00283561

1.00283561

299,100,738.30

2.3

D26016B

鸿运财富2026年16号B款

2026-09-24

1.00289726

1.00289726

50,144,863.00

2.35

D26016F

鸿运财富2026年16号F款贵宾专享

2026-09-24

1.0029589

1.0029589

36,728,354.92

2.4

D26017A

鸿运财富2026年17号A款

2026-09-24

1.00195342

1.00195342

127,518,613.27

2.3

D26017B

鸿运财富2026年17号B款

2026-09-24

1.00199589

1.00199589

50,099,794.50

2.35

D26017F

鸿运财富2026年17号F款贵宾专享

2026-09-24

1.00203835

1.00203835

20,040,767.00

2.4

D26018A

鸿运财富2026年18号A款

2026-09-24

1.00107123

1.00107123

59,827,019.92

2.3

D26018B

鸿运财富2026年18号B款

2026-09-24

1.00109452

1.00109452

95,254,144.55

2.35

D26018F

鸿运财富2026年18号F款贵宾专享

2026-09-24

1.00111781

1.00111781

22,535,161.90

2.4

D26019A

鸿运财富2026年19号A款

2026-09-24

1.00018904

1.00018904

51,361,707.58

2.3

D26019B

鸿运财富2026年19号B款

2026-09-24

1.00019315

1.00019315

62,622,094.16

2.35

D26019F

鸿运财富2026年19号F款贵宾专享

2026-09-24

1.00019726

1.00019726

16,543,262.68

2.4